| GS Europe Equity - P Cap EUR |
14,2275 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
89,51 |
209,17 |
269,00 |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR |
18,9173 |
52,25 |
0,00 |
52,25 |
0,00 |
-52,25 |
740,21 |
-723,03 |
-1 927,90 |
-30 115,36 |
-28 909,07 |
| GS Global Equity Income - P Cap EUR |
13,6731 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 754,29 |
2 128,36 |
166,03 |
-28 127,29 |
-26 061,13 |
| GS US Enhanced Equity - P Cap USD |
18,3848 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
219,02 |
636,77 |
964,39 |
-642,99 |
-643,27 |
| GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD |
15,1997 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 316,18 |
-2 316,18 |
-2 316,18 |
| GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR |
14,5013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 521,03 |
8 570,24 |
8 789,49 |
8 927,73 |
8 966,71 |
| GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD |
15,5733 |
2,22 |
0,00 |
2,22 |
0,00 |
-2,22 |
-2,22 |
-2,22 |
-1 374,06 |
-1 374,06 |
-1 374,06 |
| GS Asia Equity Income - X Cap USD |
15,7268 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 605,00 |
-1 605,00 |
-1 605,00 |
| GS Euro Bond - X Cap EUR |
3,8287 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR |
16,3931 |
3 233,13 |
0,00 |
3 233,13 |
0,00 |
-3 233,13 |
-1 000,06 |
-1 065,56 |
-1 444,40 |
-7 672,67 |
-9 168,51 |
| GS Europe Equity Income - X Cap EUR |
14,8062 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,40 |
30,48 |
-2 986,82 |
7 911,37 |
7 999,17 |
| GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR |
14,3491 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 289,51 |
1 560,19 |
-3 285,41 |
-11 693,55 |
-12 762,66 |
| GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD |
13,8181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 275,75 |
-159,37 |
-1 382,61 |
422,84 |
-4 502,08 |
| GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD |
14,0454 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24,31 |
30,46 |
58,54 |
90,44 |
101,93 |
| GS US Equity Income - X Cap USD |
15,4658 |
0,00 |
1 293,05 |
0,00 |
1 293,05 |
1 293,05 |
6 018,10 |
26 016,37 |
52 673,87 |
87 255,88 |
109 804,88 |
| GS Japan Equity - X cap JPY |
18,3624 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR |
11,9901 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-6 041,21 |
-20 306,49 |
-21 039,14 |
-28 380,98 |
-38 131,05 |
| GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) |
7,5936 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 882,89 |
14 667,74 |
73 486,09 |
70 202,37 |
70 320,91 |
| GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) |
13,1539 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40,08 |
118,90 |
208,85 |
322,79 |
250,74 |
| GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD |
13,8613 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
14,5252 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,24 |
30,65 |
60,88 |
110,43 |
120,17 |
| GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
13,7129 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 784,11 |
2 085,83 |
-16 823,09 |
-22 112,90 |
-22 936,24 |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK |
17,5384 |
0,00 |
709,28 |
0,00 |
709,28 |
709,28 |
3 675,67 |
12 297,74 |
49 832,90 |
53 283,50 |
53 299,06 |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
3,1597 |
703,49 |
5 122,73 |
703,49 |
5 122,73 |
4 419,24 |
-22 438,54 |
-64 754,11 |
-120 181,72 |
-155 308,53 |
-86 930,34 |
| GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR |
6,6595 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
111,42 |
-6 432,71 |
-11 519,99 |
-11 720,54 |
-13 855,09 |
| GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) |
15,1842 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
284,07 |
794,94 |
1 818,09 |
5 786,16 |
5 997,58 |
| GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) |
13,8025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,35 |
34,91 |
69,16 |
125,91 |
137,14 |
| GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD |
13,8638 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) |
12,0203 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 759,29 |
7 774,91 |
15 312,72 |
43 458,09 |
45 647,66 |
| GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR |
11,9940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 844,61 |
406,75 |
-79 406,13 |
-102 604,20 |
-124 827,72 |
| GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) |
13,1454 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,48 |
53,35 |
-4 016,25 |
-21 132,67 |
-21 098,51 |
| GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) |
16,1921 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR |
16,1388 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 111,44 |
9 333,79 |
13 910,86 |
-1 845,97 |
1 428,07 |
| GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) |
18,3760 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,60 |
57,75 |
114,46 |
189,89 |
227,60 |
| GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK |
0,7664 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 712,03 |
3 083,16 |
-7 374,52 |
-149 577,89 |
-195 181,51 |
| GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR |
13,9830 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49,87 |
150,30 |
299,04 |
498,48 |
697,28 |
| GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) |
7,8644 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,07 |
38,65 |
75,84 |
132,99 |
152,89 |
| GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR |
8,7177 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 171,76 |
-5 029,06 |
-28 365,47 |
-32 931,31 |
-32 399,92 |
| GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR |
13,7561 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
381,31 |
760,50 |
1 440,67 |
3 517,02 |
3 934,14 |
| GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR |
14,2935 |
15 293,23 |
0,00 |
15 293,23 |
0,00 |
-15 293,23 |
-9 674,64 |
-80 555,76 |
-77 774,78 |
-109 410,26 |
-150 572,24 |
| GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) |
14,3124 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,56 |
35,00 |
69,31 |
157,81 |
200,73 |
| GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR |
3,5135 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,35 |
87,90 |
176,52 |
296,89 |
356,55 |
| GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK |
0,7669 |
37 898,44 |
55 023,02 |
37 898,44 |
55 023,02 |
17 124,58 |
141 546,23 |
382 508,20 |
1 049 699,31 |
2 588 934,22 |
3 169 786,23 |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR |
18,9272 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32,24 |
96,60 |
185,55 |
1 567,76 |
1 614,45 |
| GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR |
0,9052 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 124,15 |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK |
3,1609 |
0,00 |
40 741,64 |
0,00 |
40 741,64 |
40 741,64 |
62 160,55 |
1 023 016,67 |
1 204 114,16 |
1 399 006,01 |
1 549 380,50 |
| GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR |
7,9480 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49,07 |
147,60 |
396,65 |
396,65 |
-13 383,78 |
| GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) |
16,4286 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24,45 |
56,04 |
110,00 |
187,92 |
217,76 |
| GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) |
13,0497 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,14 |
-9,55 |
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD |
4,1037 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
139,23 |
413,84 |
554,14 |
| Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) |
18,5169 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
104,19 |
359,26 |
625,62 |
1 621,51 |
1 721,20 |