Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,2275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,51 209,17 269,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,9173 52,25 0,00 52,25 0,00 -52,25 740,21 -723,03 -1 927,90 -30 115,36 -28 909,07
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,6731 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 754,29 2 128,36 166,03 -28 127,29 -26 061,13
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,3848 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,02 636,77 964,39 -642,99 -643,27
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,1997 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,5013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 521,03 8 570,24 8 789,49 8 927,73 8 966,71
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 15,5733 2,22 0,00 2,22 0,00 -2,22 -2,22 -2,22 -1 374,06 -1 374,06 -1 374,06
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,7268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,8287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,3931 3 233,13 0,00 3 233,13 0,00 -3 233,13 -1 000,06 -1 065,56 -1 444,40 -7 672,67 -9 168,51
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,8062 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40 30,48 -2 986,82 7 911,37 7 999,17
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,3491 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 289,51 1 560,19 -3 285,41 -11 693,55 -12 762,66
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,8181 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 275,75 -159,37 -1 382,61 422,84 -4 502,08
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,0454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,31 30,46 58,54 90,44 101,93
GS US Equity Income - X Cap USD 15,4658 0,00 1 293,05 0,00 1 293,05 1 293,05 6 018,10 26 016,37 52 673,87 87 255,88 109 804,88
GS Japan Equity - X cap JPY 18,3624 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,9901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 041,21 -20 306,49 -21 039,14 -28 380,98 -38 131,05
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,5936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 882,89 14 667,74 73 486,09 70 202,37 70 320,91
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,1539 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,08 118,90 208,85 322,79 250,74
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,8613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,5252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,24 30,65 60,88 110,43 120,17
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,7129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,11 2 085,83 -16 823,09 -22 112,90 -22 936,24
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,5384 0,00 709,28 0,00 709,28 709,28 3 675,67 12 297,74 49 832,90 53 283,50 53 299,06
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,1597 703,49 5 122,73 703,49 5 122,73 4 419,24 -22 438,54 -64 754,11 -120 181,72 -155 308,53 -86 930,34
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,6595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,42 -6 432,71 -11 519,99 -11 720,54 -13 855,09
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,1842 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284,07 794,94 1 818,09 5 786,16 5 997,58
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,8025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,35 34,91 69,16 125,91 137,14
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,8638 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,0203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 759,29 7 774,91 15 312,72 43 458,09 45 647,66
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,9940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 844,61 406,75 -79 406,13 -102 604,20 -124 827,72
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,1454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,48 53,35 -4 016,25 -21 132,67 -21 098,51
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,1921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,1388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,44 9 333,79 13 910,86 -1 845,97 1 428,07
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 18,3760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,60 57,75 114,46 189,89 227,60
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 712,03 3 083,16 -7 374,52 -149 577,89 -195 181,51
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,9830 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,87 150,30 299,04 498,48 697,28
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,8644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,07 38,65 75,84 132,99 152,89
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,7177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 171,76 -5 029,06 -28 365,47 -32 931,31 -32 399,92
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,7561 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381,31 760,50 1 440,67 3 517,02 3 934,14
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,2935 15 293,23 0,00 15 293,23 0,00 -15 293,23 -9 674,64 -80 555,76 -77 774,78 -109 410,26 -150 572,24
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,3124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,56 35,00 69,31 157,81 200,73
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,35 87,90 176,52 296,89 356,55
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7669 37 898,44 55 023,02 37 898,44 55 023,02 17 124,58 141 546,23 382 508,20 1 049 699,31 2 588 934,22 3 169 786,23
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,9272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,24 96,60 185,55 1 567,76 1 614,45
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,9052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,1609 0,00 40 741,64 0,00 40 741,64 40 741,64 62 160,55 1 023 016,67 1 204 114,16 1 399 006,01 1 549 380,50
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,9480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,07 147,60 396,65 396,65 -13 383,78
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,4286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,45 56,04 110,00 187,92 217,76
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,0497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,1037 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,23 413,84 554,14
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,5169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,19 359,26 625,62 1 621,51 1 721,20
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF