Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 15,6407 0,00 3 392,94 0,00 3 392,94 3 392,94 3 768,56 7 576,85 7 576,85 4 592,73 7 696,30
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,2794 0,00 192,99 0,00 192,99 192,99 14 061,52 12 775,98 13 697,45 13 843,74 9 942,55
GS Global Equity Income - P Cap EUR 12,8120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 453,36 1 779,48 3 494,51 1 822,67 -27 655,32
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,2982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90 29,34 470,20 19,53 -591,32
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,4259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 16,3466 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,57 459,75 9 647,70 304,63 9 955,33
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,4269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,0152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,98 140,90 140,90 140,90 140,90
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,1699 0,00 95,59 0,00 95,59 95,59 558,22 -4 306,69 -10 955,84 -4 799,33 -5 986,96
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 16,0936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,39 31,22 62,52 20,80 2 443,97
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 13,4102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,08 -759,91 960,46 445,92 -4 586,49
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 14,0139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651,00 -452,17 -437,39 1 416,98 -958,92
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,0377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 24,97 50,20 15,80 103,39
GS US Equity Income - X Cap USD 15,1716 0,00 1 208,48 0,00 1 208,48 1 208,48 4 296,42 15 412,76 37 557,98 11 360,34 101 281,19
GS Japan Equity - X cap JPY 21,0614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 10,9808 527,89 0,00 527,89 0,00 -527,89 1 456,01 -893,89 -21 609,35 -550,34 -37 613,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,5529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 548,26 679,91 4 690,99 -571,93 59 620,46
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,4819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,65 118,13 237,04 63,69 445,82
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 16,1012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,9028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,24 30,65 61,43 20,47 121,60
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 12,8366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,36 1 778,88 3 948,30 1 579,30 -20 406,72
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,0423 0,00 2 180,06 0,00 2 180,06 2 180,06 14 070,93 22 467,36 30 598,04 20 712,35 88 892,86
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,1304 48,19 2 257,43 48,19 2 257,43 2 209,24 -6 251,80 31 583,29 -41 383,26 -12 611,59 -77 378,98
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,6706 4 138,75 0,00 4 138,75 0,00 -4 138,75 -5 552,87 -5 703,30 -6 113,90 -6 080,00 -16 096,55
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,4370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,47 2 663,06 3 487,45 1 716,41 8 042,27
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,4268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,96 35,46 70,40 23,64 139,12
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 16,1012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,0177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 377,01 -2 996,24 -2 172,85 -5 834,04 47 200,28
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 10,9893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 314,84 4 213,38 5 241,18 -421,53 -104 367,79
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,4825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,33 52,86 106,28 34,41 -21 094,42
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,0499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 14,9963 1 546,16 0,00 1 546,16 0,00 -1 546,16 -3 052,47 -604,67 -11 384,20 -1 807,61 -4 221,90
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,2884 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,83 58,19 116,85 38,46 229,64
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8432 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 912,55 -52 083,21 -52 406,43 -54 619,79 -78 231,97
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,9610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,30 149,93 300,13 100,16 599,29
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,6652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -41,21 -1,12 37,80 -21,13 112,53
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 7,7283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,83 192,23 -21 176,69 93,05 -44 221,08
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,3891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431,15 914,27 643,90 647,50 1 970,99
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,5407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 637,29 4 965,20 -32 446,07 2 070,88 -95 696,96
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,5593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,78 35,08 70,62 23,24 139,28
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8438 3 589,24 50 079,58 3 589,24 50 079,58 46 490,34 85 823,95 417 170,64 849 504,32 278 404,42 2 278 876,98
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,2992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,56 239,96 370,45 186,53 1 540,81
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,8955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,1347 0,00 10 727,10 0,00 10 727,10 10 727,10 28 543,90 66 223,14 164 121,90 18 569,70 1 383 714,97
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 6,3673 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,92 147,12 294,62 97,44 617,50
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 14,1953 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,11 53,09 108,19 29,26 216,73
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,2286 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,54 181,85 42,51 181,85 -64,89
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,1751 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,6818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,64
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 21,2116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,09 324,89 645,99 213,55 1 242,83
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF