Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 11,4999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,94 89,74 179,49 59,84 358,82
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 13,1088 203,31 0,00 203,31 0,00 -203,31 -310,39 -77,06 3 086,98 -310,39 -1 789,89
GS Global Equity Income - P Cap EUR 9,1136 38,22 0,00 38,22 0,00 -38,22 -129,86 1 326,59 -4 767,42 364,05 -7 106,54
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 13,1559 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,28 -1,02 0,00 2 543,46
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 10,8679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -333,46 0,00 -2 064,40
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 11,9144 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,82 147,23 49,84 -7 160,29
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 13,6966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -506,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,6439 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,59
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,9157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 13,1936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,98 -602,04 18 854,35 997,63 24 581,63
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 9,7218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,15 2 109,11 2 241,76 2 065,20 2 506,82
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 10,7291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 203,71 -1 038,70 -605,21 -300,01 -1 352,81
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 11,5314 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485,84 -4 081,75 -7 426,16 1 306,75 -16 411,71
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 13,8142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,43 34,46 8,94 710,45
GS US Equity Income - X Cap USD 11,0759 0,00 1 243,91 0,00 1 243,91 1 243,91 2 617,30 21 858,30 36 028,86 5 399,85 76 046,23
GS Greater China Equity - X Cap USD 28,0764 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 649,78 0,00 -4 642,56
GS Japan Equity - X cap JPY 18,9790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,8145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 617,28 -13 505,08 -48 627,58 -3 423,30 -81 597,38
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 6,2622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,34 178,28 336,79 99,46 711,94
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 11,7568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,24 -77,16 -3 215,79 23,38 -2 969,90
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 11,5288 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 11,0263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,51 49,25 19,77 118,27
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 9,1322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,85 411,70 11 793,99 188,28 11 618,50
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 12,7464 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,28 46,04 7,72 4 981,51
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 2,7216 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,27 -326,11 -1 162,32 19,38 -24 283,26
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,6531 21 415,62 2 598,19 21 415,62 2 598,19 -18 817,43 -24 540,31 -11 615,75 47 035,31 -61 135,37 322 547,95
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,9833 1 905,24 0,00 1 905,24 0,00 -1 905,24 -1 606,08 -3 567,55 -3 785,81 -1 199,75 -2 815,14
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 2,2916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -498,16 0,00 -4 139,25
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 10,8548 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,03 720,94 999,77 568,78 -635,18
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,2896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,70 56,24 22,47 135,63
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 11,5396 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,8176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 348,92 -5 744,31 -57 740,06 -7 481,04 -77 716,51
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,8160 2 626,71 0,00 2 626,71 0,00 -2 626,71 518,18 -5 438,22 -51 537,09 2 458,12 -36 354,92
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 11,7590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,80 51,55 103,58 33,73 2 645,07
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,6284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 774,63
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,6329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,92 -8 009,08 -3 633,98 -10 580,25 -19 978,26
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 13,1430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,41 93,95 18,70 225,68
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7871 0,00 790,10 0,00 790,10 790,10 16 925,41 6 647,90 -18 785,96 18 459,78 143 675,94
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 11,3259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,94 248,94 50,14 248,94
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 6,3549 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,89 57,64 18,99 -899,73
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,6861 5 812,17 0,00 5 812,17 0,00 -5 812,17 -5 740,35 -4 313,11 -6 062,25 -4 815,08 -2 279,73
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 12,2738 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,05 634,03 248,78 351,93 -544,45
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 10,5366 8 075,17 0,00 8 075,17 0,00 -8 075,17 -19 121,96 -43 244,13 -67 730,88 -6 425,03 -291 729,49
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 10,5353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,23 135,38 38,31 705,67
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 2,2891 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,60 89,86 180,27 60,73 357,08
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7877 1 976,16 103 464,16 1 976,16 103 464,16 101 488,00 382 710,45 867 519,03 1 748 805,48 512 620,51 2 599 152,97
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 13,1100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,82 171,93 24,13 297,84
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15 -1 124,15 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,6530 0,00 9 131,42 0,00 9 131,42 9 131,42 86 933,26 215 676,02 625 760,94 124 486,09 946 191,05
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 4,8243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 780,43 -13 780,43 0,00 -13 442,12
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 13,1907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,61 90,36 23,77 224,36
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 10,5374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,02
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 10,5678 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,55 -9,55 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,1698 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,08 208,44 419,16 139,00 835,38
GS Europe High Yield - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,91 -27,59 0,00 7 631,34
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,04 233,45 344,76 133,76 593,86
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF