Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,9304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,70 149,33 209,17 328,82
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,5227 64,71 0,00 64,71 0,00 -64,71 -462,79 -1 479,67 -29 560,05 -29 667,13 -26 269,76
GS Global Equity Income - P Cap EUR 14,3981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53,45 -571,09 -31 150,29 -30 748,02 -35 496,74
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 19,3735 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,98 322,90 -1 270,12 -1 270,12 -1 271,14
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,7224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 890,05 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18 -2 649,64
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,7312 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,20 219,25 307,65 357,49 484,55
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 16,3565 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,4757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,0822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,8235 597,96 0,00 597,96 0,00 -597,96 -155,44 -855,96 -7 950,53 -6 952,90 11 204,32
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,6878 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,86 -3 051,23 5 825,55 7 890,75 8 067,31
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 15,0825 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196,60 -3 172,10 -12 884,33 -13 184,34 -13 125,34
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,9952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 517,30 -1 398,02 -577,57 729,18 -7 514,08
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,3865 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,68 28,08 51,04 59,98 107,48
GS US Equity Income - X Cap USD 16,1652 0,00 1 077,90 0,00 1 077,90 1 077,90 6 450,98 27 256,87 59 892,44 64 048,38 97 871,55
GS Japan Equity - X cap JPY 21,0324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,7061 1 304,24 0,00 1 304,24 0,00 -1 304,24 -5 098,20 -7 018,59 -9 586,66 -13 009,96 -57 854,63
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,8084 18,58 0,00 18,58 0,00 -18,58 1 051,89 59 279,96 55 917,00 56 016,46 56 273,41
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,0108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,85 104,34 208,80 232,18 -2 995,07
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 14,4733 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,1903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,10 30,23 60,01 79,78 119,06
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,4333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,85 -41,39 -24 376,89 -24 188,61 -12 439,12
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,0537 0,00 2 383,47 0,00 2 383,47 2 383,47 6 236,86 37 656,09 44 389,90 44 397,62 44 435,94
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,4488 589,37 1 307,02 589,37 1 307,02 717,65 -3 700,48 -61 530,59 -39 617,24 -81 935,18 46 963,21
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,0003 2 755,95 0,00 2 755,95 0,00 -2 755,95 -2 357,72 -3 162,66 -8 539,65 -7 834,16 -10 207,63
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,7118 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,68 983,07 4 491,96 5 060,74 5 503,06
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,1787 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,51 34,25 68,53 91,00 136,01
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 14,4794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,7349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,21 7 743,36 43 894,48 36 413,44 -11 768,43
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,7108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 614,97 -80 449,55 -106 113,72 -101 028,89 -154 554,62
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,0126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,44 52,77 -21 203,31 -21 169,58 -21 099,73
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 17,1741 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 17,1229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 161,69 4 381,75 393,66 -10 186,59 -2 630,05
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 19,3669 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,52 56,71 113,44 132,14 226,15
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,5819 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 774,15 -10 965,15 -169 624,20 -151 954,52 -206 081,25
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,7772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,66 148,74 298,04 348,18 546,98
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,1215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,91 37,19 75,35 94,34 152,28
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 9,2104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,41 262,80 -28 857,60 -27 860,51 -28 670,09
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 15,1323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,62 680,73 2 539,35 2 891,28 2 850,37
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,6680 1 086,11 0,00 1 086,11 0,00 -1 086,11 5 661,82 3 426,28 -28 255,03 -26 604,89 -84 683,27
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,6871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,44 34,31 84,50 122,81 246,97
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,38 89,08 177,64 238,37 357,91
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,5826 858,16 26 294,76 858,16 26 294,76 25 436,60 135 150,15 596 643,94 1 847 894,75 2 259 027,26 3 525 492,80
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,5342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,46 88,95 1 447,03 1 471,16 1 641,72
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,4492 177,51 3 587,07 177,51 3 587,07 3 409,56 906 510,05 981 874,72 1 118 940,31 1 234 294,98 1 811 850,18
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 8,0086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,73 273,78 273,78 273,78 -13 506,65
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,8521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,48 53,96 108,11 131,88 221,84
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 14,6706 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,40 -107,40 -107,40 -107,40
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,2233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,3740 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69 274,84 413,84 694,00
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,7422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,09 -42,03 -42,03 -69,62
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 21,2050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,61 266,43 1 153,38 1 287,14 1 553,82
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF