Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 15,4325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 89,60 179,32 179,32 358,75
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,3671 35,74 0,00 35,74 0,00 -35,74 -341,69 -829,47 -28 946,49 -28 890,95 -21 212,36
GS Global Equity Income - P Cap EUR 14,4341 0,00 1 451,93 0,00 1 451,93 1 451,93 -65,92 -5 982,27 -30 799,26 -30 799,26 -35 791,62
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,9998 0,00 114,92 0,00 114,92 114,92 114,92 1 337,68 -1 478,10 -1 478,10 -1 479,12
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,9327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -333,46
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 15,1651 0,00 10,10 0,00 10,10 10,10 139,68 218,36 307,12 307,12 194,04
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 16,1821 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,2415 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,2685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,9403 0,00 99,42 0,00 99,42 99,42 -310,39 -1 429,22 -6 720,49 -6 815,16 12 924,61
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,4696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 071,67 2 151,20 7 870,31 7 870,31 8 135,24
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 15,0501 0,00 64,70 0,00 64,70 64,70 120,14 -2 463,80 -9 764,95 -9 764,95 -9 220,07
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,5569 0,00 303,31 0,00 303,31 303,31 -1 986,48 -2 382,58 -37,18 -37,18 -6 572,18
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,3518 0,00 9,70 0,00 9,70 9,70 9,70 27,45 50,30 50,30 106,51
GS US Equity Income - X Cap USD 15,4985 0,00 929,88 0,00 929,88 929,88 6 602,76 30 135,76 54 146,45 51 854,13 96 399,43
GS Greater China Equity - X Cap USD 31,6113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 720,93
GS Japan Equity - X cap JPY 23,0582 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,8436 0,00 959,64 0,00 959,64 959,64 2 132,00 8 450,10 -3 438,37 -3 110,21 -46 438,03
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,9251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 421,91 -3 243,86 -3 243,86 -2 887,72
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,9169 0,00 11,85 0,00 11,85 11,85 25,73 89,82 163,44 163,44 -3 374,58
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,8303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,0280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,79 59,56 59,56 118,56
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,4751 0,00 131,38 0,00 131,38 131,38 151,37 -24 328,41 -23 875,49 -23 875,49 -11 963,04
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,2136 0,00 2 723,98 0,00 2 723,98 2 723,98 21 703,98 42 365,78 33 082,95 33 082,95 33 129,07
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,8949 4 010,61 6 108,34 4 010,61 6 108,34 2 097,73 7 127,71 50 139,07 -3 062,97 -6 338,44 165 668,66
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,0361 547,64 84,98 547,64 84,98 -462,66 -253,23 -5 121,60 -8 073,87 -5 755,40 -7 980,32
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 3,5372 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 497,85 -3 497,85 -3 497,85 -7 637,10
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,9384 0,00 117,99 0,00 117,99 117,99 442,71 3 838,39 4 636,49 4 636,49 5 101,77
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,5657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,06 68,07 68,07 136,02
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,8400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,8738 1 214,65 2 575,66 1 214,65 2 575,66 1 361,01 2 063,08 47 031,15 32 158,41 32 158,41 -15 284,79
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,8478 0,00 2 631,96 0,00 2 631,96 2 631,96 -15 862,45 -37 069,93 -38 571,72 -38 571,72 -91 160,72
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,9245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,05 -21 253,85 -21 204,30 -21 204,30 -21 100,59
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 17,1817 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 17,1328 0,00 933,81 0,00 933,81 933,81 1 390,57 -5,45 -12 811,20 -12 811,20 -6 479,54
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 19,0152 0,00 18,56 0,00 18,56 18,56 18,56 55,71 112,62 112,62 225,80
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,6748 0,00 1 251,99 0,00 1 251,99 1 251,99 2 275,57 -15 616,12 -135 422,09 -138 749,93 -184 896,77
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 15,1037 0,00 49,59 0,00 49,59 49,59 49,59 149,32 298,52 298,52 497,32
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,2529 0,00 19,38 0,00 19,38 19,38 19,38 36,79 74,43 74,43 -1 348,88
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 9,2972 0,00 47,04 0,00 47,04 47,04 76,74 -23 334,22 -28 014,95 -28 014,95 -27 804,97
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 15,5181 0,00 115,52 0,00 115,52 115,52 257,38 676,16 2 537,95 2 537,95 2 826,87
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,6728 4 474,19 5 476,52 4 474,19 5 476,52 1 002,33 -10 423,99 -5 816,61 -37 145,69 -36 791,47 -127 499,38
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,6983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,12 99,83 99,83 262,75
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,97 86,92 178,26 178,26 356,23
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,6754 1 326,09 42 487,25 1 326,09 42 487,25 41 161,16 149 013,52 683 936,01 1 954 874,10 1 852 950,04 3 594 333,40
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,3794 0,00 29,11 0,00 29,11 29,11 29,11 1 078,73 1 440,70 1 440,70 1 645,45
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,8954 0,00 16 723,12 0,00 16 723,12 16 723,12 8 369,09 166 983,29 324 423,88 292 078,82 929 080,08
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,8851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 780,43 0,00 -13 780,43
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,9721 0,00 23,52 0,00 23,52 23,52 23,52 54,41 108,40 108,40 216,60
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 14,6757 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,40 -107,40 -107,40 -107,40 39,62
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,0088 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,7183 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69 207,64 413,84 413,84 832,07
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,7113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,09 -42,03 -42,03 -69,62
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 23,2638 0,00 31,70 0,00 31,70 31,70 56,49 257,70 1 140,65 1 140,65 1 490,21
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF