Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,8772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,09 4 852,51 7 836,63 4 852,51 7 926,14
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 17,5547 137,64 0,00 137,64 0,00 -137,64 463,85 14 878,04 13 537,46 14 811,55 11 609,56
GS Global Equity Income - P Cap EUR 10,4773 1 236,52 0,00 1 236,52 0,00 -1 236,52 -858,17 -2 117,64 -2 407,08 -1 853,08 -2 241,05
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 14,3519 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,13 38,66 70,51 38,66 1 034,90
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 12,8329 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 15,7297 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,79 702,74 1 659,54 857,80 10 449,03
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,6575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,2480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,52 90,92 171,42 171,42 171,42
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 13,2710 445,74 0,00 445,74 0,00 -445,74 146,66 -2 547,68 -9 697,23 -4 425,56 -11 141,63
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,7862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 30,77 62,09 30,77 -2 924,73
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 12,1666 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -203,07 181,14 -509,81 330,60 -3 795,22
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 14,1379 1 199,26 0,00 1 199,26 0,00 -1 199,26 -418,86 648,95 114,52 962,75 -1 268,09
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,8157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,18 25,89 15,80 84,43
GS US Equity Income - X Cap USD 12,6354 0,00 3 246,18 0,00 3 246,18 3 246,18 8 912,02 19 351,07 36 616,52 22 636,09 89 290,39
GS Japan Equity - X cap JPY 18,4168 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 9,1685 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 229,01 1 500,80 -14 352,00 1 627,69 -35 391,14
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,7016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 531,92 -1 327,56 -11 510,61 -1 659,26 61 975,48
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,9684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,37 118,38 236,87 130,17 445,72
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 16,9622 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,8873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,31 30,55 61,25 40,78 122,13
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 10,4530 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,39 1 767,09 2 331,63 1 896,43 -14 491,46
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 16,4950 0,00 458,89 0,00 458,89 458,89 5 953,23 37 436,18 43 879,84 38 265,66 93 712,74
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,1944 4 873,95 1 850,76 4 873,95 1 850,76 -3 023,19 -13 383,71 -41 239,74 -14 850,15 -30 365,89 -135 031,87
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,4268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,34 -6 950,47 -5 911,46 -6 793,07 -17 431,45
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,7950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 969,81 2 044,87 4 098,62 2 822,10 5 916,71
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,4791 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,55 35,51 70,77 47,19 139,93
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 16,9631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 9,1393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 496,50 -6 685,41 -20 817,95 -13 739,40 -5 505,23
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 9,1772 1 878,10 0,00 1 878,10 0,00 -1 878,10 3 442,17 322,34 2 551,91 2 749,69 -76 854,22
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,9428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,34 52,75 106,14 52,75 -3 910,11
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,9971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 13,0280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 028,00 -513,50 -16 073,86 409,79 -2 163,00
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,2888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,86 57,69 115,59 76,32 230,05
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,9059 0,00 24,57 0,00 24,57 24,57 2 870,52 -47 224,65 -43 983,96 -45 642,69 -51 358,48
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,8724 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,86 148,87 300,04 199,73 599,08
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,6880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,05 -1,24 38,02 18,84 113,86
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,8065 817,04 0,00 817,04 0,00 -817,04 -717,71 -623,38 -16 742,01 -583,26 -45 107,48
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,5033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,25 -1 457,26 -1 784,23 -1 375,91 -343,56
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,8997 566,91 0,00 566,91 0,00 -566,91 -1 786,38 -5 578,11 -27 036,80 -4 466,65 -104 811,58
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,8697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,65 35,43 70,83 46,89 140,14
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,9065 15 039,20 54 653,17 15 039,20 54 653,17 39 613,97 110 613,91 359 549,14 794 967,52 421 245,07 1 844 666,83
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 17,5734 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,97 374,48 513,57 393,45 699,12
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,1988 38 646,59 7 741,05 38 646,59 7 741,05 -30 905,54 -5 022,70 12 066,47 52 476,96 6 265,95 1 256 591,12
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 13,2428 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,16 52,77 107,38 76,92 217,38
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 12,5712 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,39 206,43 206,43 206,43 -40,31
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,0595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,9760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,23
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,4159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,35 322,34 650,47 387,77 1 276,09
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF