Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,5394 0,00 136,07 0,00 136,07 136,07 960,24 3 944,36 3 944,36 960,24 4 093,69
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,3933 60,87 11 739,15 60,87 11 739,15 11 678,28 11 526,99 10 128,80 10 335,82 11 177,43 -18 175,78
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,4195 117,11 269,80 117,11 269,80 152,69 257,44 560,24 2 481,54 726,92 -28 739,02
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,6069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,63 19,44 470,19 19,44 -601,51
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,6426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,6959 0,00 149,57 0,00 149,57 149,57 149,57 478,38 9 647,70 304,63 9 974,43
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,8411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,2677 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,42 110,92 110,92 110,92 110,92
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 15,4387 4,24 340,37 4,24 340,37 336,13 -3 143,54 -11 389,54 -11 869,46 -5 681,91 -10 140,42
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,7390 0,00 10,39 0,00 10,39 10,39 20,80 31,22 72,74 31,22 5 898,29
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,1010 0,00 177,73 0,00 177,73 177,73 237,11 -709,86 896,04 -948,03 -3 960,62
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,2771 5,02 356,27 5,02 356,27 351,25 803,43 -414,93 -359,17 1 474,96 -1 184,16
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 13,8255 3,70 9,88 3,70 9,88 6,18 6,18 16,75 50,20 15,80 98,20
GS US Equity Income - X Cap USD 14,9577 364,66 836,40 364,66 836,40 471,74 4 250,64 14 042,77 37 199,10 7 187,20 102 159,20
GS Japan Equity - X cap JPY 19,2449 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,6624 8,39 1 288,58 8,39 1 288,58 1 280,19 -853,05 -12 498,29 -32 698,39 23,39 -40 071,76
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,4768 351,02 588,46 351,02 588,46 237,44 -551,05 -11 768,37 3 179,96 -431,10 59 349,14
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,9494 2,32 12,01 2,32 12,01 9,69 37,94 116,08 237,02 77,98 443,89
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 14,3846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,0775 0,00 10,24 0,00 10,24 10,24 10,24 40,94 61,43 20,47 131,60
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,4505 28,12 129,17 28,12 129,17 101,05 1 379,65 1 742,49 3 898,55 1 579,85 -20 501,58
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,3179 22,57 8 383,41 22,57 8 383,41 8 360,84 14 172,78 17 437,02 26 382,32 15 986,60 73 892,22
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,4785 6 228,38 7 278,10 6 228,38 7 278,10 1 049,72 -16 183,92 44 769,55 -68 529,02 -388,88 -88 717,39
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,8977 973,03 182,87 973,03 182,87 -790,16 -1 474,69 -883,19 -1 195,76 -1 167,26 -11 071,88
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,6243 22,50 207,57 22,50 207,57 185,07 867,78 2 717,88 3 487,88 2 332,63 8 077,34
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,3446 0,00 11,96 0,00 11,96 11,96 11,96 47,22 70,40 23,64 150,66
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 14,3829 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,7011 171,86 4 148,44 171,86 4 148,44 3 976,58 819,52 -6 721,69 -7 981,51 -5 299,14 36 525,73
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,6702 177,70 3 249,59 177,70 3 249,59 3 071,89 2 537,85 7 435,07 8 746,06 7 989,29 -96 648,74
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,9251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,08 53,22 106,38 34,53 -21 096,93
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,1520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,1004 1 295,19 1 530,99 1 295,19 1 530,99 235,80 557,37 -17 141,52 -7 656,26 1 876,85 -7 197,41
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,5665 0,00 19,83 0,00 19,83 19,83 19,83 58,19 116,85 38,46 229,64
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7460 1 581,04 5 143,33 1 581,04 5 143,33 3 562,29 2 273,09 2 823,44 7 603,80 4 352,80 -162 335,47
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,1671 0,00 49,30 0,00 49,30 49,30 49,30 149,93 300,13 100,16 599,29
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,7580 519,69 478,48 519,69 478,48 -41,21 -41,21 -21,79 37,80 -21,13 92,69
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,3776 0,00 60,00 0,00 60,00 60,00 66,10 192,98 -21 165,53 164,32 -44 209,93
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,3086 0,00 311,85 0,00 311,85 311,85 446,85 -145,31 660,63 663,55 1 986,53
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,1230 869,22 5 843,03 869,22 5 843,03 4 973,81 5 295,94 -19 815,53 -90 676,23 10 791,54 -125 139,50
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,1447 0,00 11,78 0,00 11,78 11,78 11,78 47,18 70,62 23,24 150,81
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7464 16 512,32 47 288,41 16 512,32 47 288,41 30 776,09 161 660,63 448 866,04 895 697,69 278 816,00 2 573 282,08
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,4129 0,00 77,30 0,00 77,30 77,30 77,30 149,70 280,19 96,27 1 692,51
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,7345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,4820 3 606,86 18 653,52 3 606,86 18 653,52 15 046,66 10 872,98 33 409,29 180 950,31 31 299,12 1 308 536,55
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,5295 0,00 24,32 0,00 24,32 24,32 48,45 146,83 294,55 97,70 592,90
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 15,4668 10,51 15,62 10,51 15,62 5,11 5,11 43,24 108,19 29,26 206,61
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,8237 0,00 12,54 0,00 12,54 12,54 181,85 181,85 42,51 181,85 -64,89
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,7799 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,5487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274,84
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 19,3883 4,08 62,82 4,08 62,82 58,74 102,77 354,60 704,68 214,32 1 892,08
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF