Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,2968 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,51 209,17 269,00
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,9298 0,00 307,72 0,00 307,72 307,72 -378,04 -1 343,51 -2 205,52 -30 547,85 -29 047,79
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,7887 0,00 1 530,32 0,00 1 530,32 1 530,32 2 001,87 2 267,42 257,51 -28 351,26 -30 110,70
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,1145 0,00 19,05 0,00 19,05 19,05 218,85 635,14 764,42 -842,96 -843,24
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,9692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,5710 0,00 7 773,84 0,00 7 773,84 7 773,84 7 794,14 7 853,25 8 072,05 8 180,54 8 249,06
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 15,7289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,9116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,9433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,3633 0,00 3 754,52 0,00 3 754,52 3 754,52 2 482,09 3 879,37 3 641,62 -2 918,09 -4 443,64
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,8332 0,00 10,40 0,00 10,40 10,40 10,40 30,48 2 147,82 7 911,37 7 999,17
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,2188 0,00 1 164,21 0,00 1 164,21 1 164,21 1 229,65 1 562,09 -3 284,37 -11 818,85 -12 554,94
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,3227 1 574,39 2 505,97 1 574,39 2 505,97 931,58 -1 350,31 -133,21 -1 402,37 78,67 -9 215,98
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 13,9705 0,00 14,54 0,00 14,54 14,54 14,54 30,37 57,82 80,67 101,09
GS US Equity Income - X Cap USD 15,2937 0,00 2 262,85 0,00 2 262,85 2 262,85 8 972,11 27 990,65 56 401,85 83 500,63 109 002,65
GS Japan Equity - X cap JPY 18,4141 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,0642 7 057,93 3 659,57 7 057,93 3 659,57 -3 398,36 -4 581,98 -17 826,37 -15 635,92 -25 738,13 -60 459,32
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,6772 639,76 14 803,08 639,76 14 803,08 14 163,32 14 394,70 72 706,41 72 766,52 69 482,80 69 621,18
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,5039 0,00 28,26 0,00 28,26 28,26 54,83 133,64 209,10 310,97 250,81
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,9752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,5058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25 30,51 60,59 100,19 119,77
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,8250 0,00 1 654,65 0,00 1 654,65 1 654,65 1 804,34 2 103,10 -16 807,53 -22 242,36 -10 684,70
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,5264 0,00 331,41 0,00 331,41 331,41 2 147,99 11 778,48 58 942,26 49 939,24 49 954,80
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,2522 22 319,35 5 816,90 22 319,35 5 816,90 -16 502,45 -71 852,20 -144 898,14 -116 925,21 -149 372,44 -84 288,21
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,7239 0,00 579,61 0,00 579,61 579,61 -447,32 -5 775,91 -10 875,09 -11 252,35 -13 196,85
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,9652 0,00 72,03 0,00 72,03 72,03 282,48 794,06 4 652,39 5 574,12 5 821,47
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,8007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,83 35,07 69,41 114,56 137,11
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,9800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,0891 0,00 7 652,99 0,00 7 652,99 7 652,99 8 633,44 8 151,56 15 376,94 41 351,79 -9 332,35
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,0680 0,00 8 665,37 0,00 8 665,37 8 665,37 8 596,94 7 651,63 -95 376,12 -98 783,44 -154 856,19
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,5007 0,00 18,48 0,00 18,48 18,48 18,48 53,35 -21 200,01 -21 132,67 -21 098,51
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 16,1043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 16,0524 0,00 8 481,25 0,00 8 481,25 8 481,25 9 276,87 12 872,12 14 188,50 523,84 4 466,87
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 18,1147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,52 57,67 113,38 170,29 226,31
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,5494 0,00 1 281,78 0,00 1 281,78 1 281,78 -875,62 -8 581,30 -6 358,26 -151 008,14 -195 231,69
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,0364 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,79 150,09 299,41 448,61 647,41
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,9481 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,68 38,49 75,28 112,92 151,91
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,8207 61,39 141,20 61,39 141,20 79,81 140,58 264,18 -23 071,03 -27 679,74 -26 511,35
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,7567 0,00 250,82 0,00 250,82 250,82 274,23 701,87 1 389,93 3 386,53 2 935,67
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,9394 391,23 11 347,06 391,23 11 347,06 10 955,83 -49 206,27 -56 513,08 -55 220,27 -88 779,79 -132 455,21
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,9537 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,88 34,88 69,18 146,25 216,23
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,4847 0,00 29,35 0,00 29,35 29,35 29,35 87,90 176,52 296,89 356,55
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,5500 6 657,95 69 417,91 6 657,95 69 417,91 62 759,96 170 104,95 428 177,03 1 182 108,82 2 510 147,95 3 283 174,21
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,9401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,56 94,82 1 145,15 1 535,52 1 605,12
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,9564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,2535 32 177,72 27 434,67 32 177,72 27 434,67 -4 743,05 53 619,56 1 016 015,50 1 188 061,13 1 332 102,41 1 632 749,48
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,9408 0,00 24,80 0,00 24,80 24,80 49,50 123,33 372,38 372,38 -13 408,05
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,3966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,02 55,07 109,48 163,47 216,14
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,9416 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,40 -107,40 -107,40
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,5811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,1918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,23 413,84 554,14
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,7635 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,92 -36,01 -59,95 -69,86
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,5702 0,00 39,25 0,00 39,25 39,25 104,80 358,04 620,62 1 556,57 1 712,03
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF