Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 16,3714 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 717,18 7 661,54 7 661,54 4 677,42 7 780,99
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,2808 0,00 290,79 0,00 290,79 290,79 2 887,20 13 400,74 13 813,82 14 064,63 11 506,86
GS Global Equity Income - P Cap EUR 12,9769 3 012,78 0,00 3 012,78 0,00 -3 012,78 -1 516,91 -1 290,04 205,38 -789,99 -4 859,21
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,2904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90 29,34 270,40 29,34 2 224,17
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,5654 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 16,6407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378,38 683,01 10 005,78 683,01 10 323,72
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,5772 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,0483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,98 140,90 140,90 140,90 140,90
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,6003 0,00 96,37 0,00 96,37 96,37 449,20 -4 360,82 -10 843,95 -5 232,71 -10 856,71
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 16,5205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,22 62,52 31,22 2 244,38
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 13,5578 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,10 -800,93 982,77 -800,93 -4 699,14
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 14,0890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,38 -597,78 1 809,13 1 739,34 -1 389,18
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,0900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,80 50,20 15,80 93,48
GS US Equity Income - X Cap USD 14,8989 0,00 1 264,59 0,00 1 264,59 1 264,59 4 296,04 17 717,56 33 722,60 13 375,61 89 387,64
GS Japan Equity - X cap JPY 21,1838 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 10,9981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 124,84 -1 871,36 -21 622,22 1 148,23 -32 401,68
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,8656 37,42 0,00 37,42 0,00 -37,42 755,41 324,31 4 904,20 324,31 60 045,63
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 14,5159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,07 118,05 236,58 118,05 445,67
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 16,3090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 16,1684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,47 51,18 20,47 121,60
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 12,9952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,05 1 762,90 3 911,35 1 762,90 -20 438,58
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,9874 0,00 729,80 0,00 729,80 729,80 15 211,22 33 356,00 41 602,28 33 296,77 100 492,94
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,1639 11 776,46 2 518,01 11 776,46 2 518,01 -9 258,45 2 162,51 29 993,52 -23 904,98 -12 060,99 -110 327,85
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,8744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 902,12 -7 069,38 -6 226,38 -7 069,38 -17 424,54
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,5760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,28 2 539,91 3 412,88 2 539,91 8 116,87
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,6683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,64 58,57 23,64 139,12
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 16,3092 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,0235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 991,57 -3 307,57 -1 562,16 -3 307,57 6 941,10
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,0067 2 900,25 0,00 2 900,25 0,00 -2 900,25 1 412,75 1 028,04 3 954,35 2 331,61 -95 276,79
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 14,5152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,33 52,86 106,28 52,86 -21 094,42
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,3434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,2971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 672,62 -1 459,05 -11 990,42 -1 222,02 -7 142,08
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,2793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00 57,46 116,33 57,46 229,71
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 518,53 -47 950,61 -44 142,45 -48 015,46 -58 515,01
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 15,6679 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,71 149,87 300,05 149,87 599,46
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,9752 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92 -1,21 38,04 -1,21 113,32
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 7,7453 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,23 192,55 -21 196,06 192,55 -44 274,88
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 14,6327 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 159,36 -1 495,81 -1 658,17 -1 495,81 -384,25
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,6742 10 112,46 0,00 10 112,46 0,00 -10 112,46 -6 004,07 -1 475,18 -34 925,06 1 703,87 -96 207,94
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,6862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,24 58,74 23,24 139,28
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8286 25 682,14 25 625,91 25 682,14 25 625,91 -56,23 159 418,44 402 206,24 825 899,84 366 090,60 2 012 123,65
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,3009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,21 352,48 504,84 352,48 1 678,39
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,9682 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,62 498,62 498,62 498,62
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,1681 6 107,05 7 257,32 6 107,05 7 257,32 1 150,27 6 481,13 49 111,48 119 660,21 37 515,31 1 321 007,61
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 893,02 0,00 893,02 0,00 -893,02 -843,89 -746,19 -598,57 -746,19 -250,99
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 14,6198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50 52,76 107,67 52,76 217,15
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,3650 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,19 194,04 54,70 194,04 -52,70
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,2571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,6846 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,64
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 21,3306 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,22 290,54 611,31 290,54 1 245,68
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF