GS Europe Equity - P Cap EUR |
9,6358 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,84 |
89,63 |
179,28 |
209,16 |
364,65 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR |
11,7920 |
0,00 |
974,49 |
0,00 |
974,49 |
974,49 |
2 331,89 |
-9 157,70 |
-6 438,87 |
-6 342,08 |
-4 494,54 |
GS Global Equity Income - P Cap EUR |
8,0716 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-579,34 |
-4 027,95 |
-7 285,61 |
-7 046,81 |
-12 877,16 |
GS US Enhanced Equity - P Cap USD |
11,8676 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 544,48 |
2 544,48 |
2 544,48 |
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD |
13,2223 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 742,99 |
-1 742,99 |
-1 742,99 |
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR |
10,3909 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,27 |
45,53 |
-7 059,88 |
-7 059,88 |
-15 205,45 |
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD |
13,3275 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-506,96 |
-506,96 |
-506,96 |
GS Asia Equity Income - X Cap USD |
13,2260 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24,59 |
-24,59 |
-24,59 |
GS Euro Bond - X Cap EUR |
5,3768 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR |
14,1144 |
0,00 |
389,13 |
0,00 |
389,13 |
389,13 |
1 661,46 |
3 143,52 |
8 427,40 |
8 508,41 |
36 183,29 |
GS Europe Equity Income - X Cap EUR |
9,2715 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43,98 |
132,24 |
264,94 |
309,00 |
530,69 |
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR |
12,5477 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
465,64 |
935,50 |
-1 091,41 |
-2 249,26 |
-2 041,86 |
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD |
14,0147 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-394,44 |
-2 087,18 |
-8 861,24 |
-9 071,44 |
54 014,12 |
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD |
17,5676 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,78 |
25,59 |
1 250,14 |
1 250,14 |
2 992,07 |
GS US Equity Income - X Cap USD |
10,2065 |
0,00 |
1 645,87 |
0,00 |
1 645,87 |
1 645,87 |
5 819,15 |
19 167,67 |
36 486,99 |
38 330,70 |
80 980,69 |
GS Greater China Equity - X Cap USD |
20,2777 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39,26 |
97,63 |
117,36 |
215,11 |
GS Japan Equity - X cap JPY |
14,0055 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR |
9,1898 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 698,51 |
-32 823,05 |
-24 670,98 |
-23 059,35 |
-32 008,60 |
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) |
6,7610 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58,84 |
177,31 |
355,70 |
375,59 |
-2 375,32 |
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) |
9,7851 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85,95 |
378,58 |
687,50 |
716,47 |
483,35 |
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD |
11,4573 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
9,9384 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9,88 |
29,79 |
59,44 |
59,44 |
120,70 |
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
8,0859 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
155,11 |
474,59 |
-4 930,91 |
-4 920,89 |
-2 685,64 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK |
11,9346 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,80 |
-2 781,36 |
4 935,47 |
4 943,44 |
5 033,12 |
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR |
3,9200 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
178,61 |
-43,27 |
535,43 |
592,60 |
1 477,19 |
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
4,6185 |
0,00 |
3 274,84 |
0,00 |
3 274,84 |
3 274,84 |
32 408,71 |
104 014,33 |
328 032,93 |
359 670,79 |
706 252,21 |
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR |
7,3860 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
418,13 |
1 513,53 |
-489,84 |
-243,20 |
-2 843,82 |
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) |
4,2942 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 641,09 |
-3 641,09 |
-3 641,09 |
-3 641,09 |
-3 811,63 |
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) |
13,2139 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,71 |
-1 677,20 |
-1 646,37 |
-1 646,37 |
-1 582,47 |
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) |
15,2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11,50 |
34,21 |
68,27 |
68,27 |
138,48 |
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD |
11,4546 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) |
9,1975 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-149,42 |
-25 334,86 |
-31 221,77 |
-39 574,08 |
-74 682,38 |
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR |
9,1898 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 388,50 |
15 995,28 |
23 284,03 |
21 477,27 |
37 290,53 |
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) |
9,8027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17,75 |
2 489,96 |
2 542,37 |
2 560,48 |
2 650,90 |
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) |
12,1486 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7 774,63 |
-7 774,63 |
-7 774,63 |
-7 774,63 |
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR |
12,1345 |
0,00 |
146,81 |
0,00 |
146,81 |
146,81 |
-1 744,64 |
-19 033,00 |
-17 446,30 |
-16 403,80 |
-17 591,06 |
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) |
11,7941 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18,49 |
56,86 |
113,00 |
113,00 |
229,84 |
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK |
0,9257 |
0,00 |
71,10 |
0,00 |
71,10 |
71,10 |
3 479,57 |
105 945,49 |
192 063,87 |
205 171,11 |
253 945,01 |
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR |
11,0715 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) |
6,8659 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
481,30 |
487,43 |
524,12 |
524,12 |
599,47 |
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR |
7,4744 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
513,34 |
1 579,00 |
3 316,56 |
3 385,21 |
5 477,43 |
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR |
15,1949 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
238,75 |
-608,50 |
-804,13 |
-668,58 |
-23 663,08 |
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR |
12,0208 |
26 646,58 |
0,00 |
26 646,58 |
0,00 |
-26 646,58 |
-25 137,71 |
-128 902,64 |
-290 436,74 |
-313 164,68 |
872 898,28 |
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) |
12,0108 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
407,02 |
461,79 |
543,54 |
543,54 |
712,18 |
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR |
4,2935 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,53 |
88,69 |
177,82 |
207,87 |
357,72 |
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK |
0,9271 |
2 233,17 |
91 741,42 |
2 233,17 |
91 741,42 |
89 508,25 |
221 671,54 |
391 149,37 |
781 635,84 |
791 921,90 |
1 258 688,91 |
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR |
11,7883 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22,24 |
132,59 |
88,89 |
98,93 |
257,39 |
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 090,80 |
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK |
|
0,00 |
7 722,57 |
0,00 |
7 722,57 |
7 722,57 |
28 155,64 |
139 941,75 |
444 017,41 |
601 647,11 |
750 268,73 |
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
139,87 |
438,01 |
438,01 |
1 035,13 |
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23,18 |
55,88 |
112,27 |
112,27 |
5 400,86 |
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR |
|
0,00 |
147,02 |
0,00 |
147,02 |
147,02 |
147,02 |
147,02 |
147,02 |
147,02 |
241,62 |
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
208,57 |
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69,26 |
208,40 |
417,07 |
466,62 |
1 234,04 |
GS Europe High Yield - P Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-7,71 |
7 658,93 |
7 658,93 |
7 658,93 |
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54,62 |
138,10 |
138,10 |
138,10 |
138,10 |