Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 15,4792 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,63 179,37 149,47 358,79
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,6646 92,18 0,00 92,18 0,00 -92,18 -453,98 -26 624,24 -28 696,98 -28 641,44 -20 037,56
GS Global Equity Income - P Cap EUR 14,3519 1 720,46 0,00 1 720,46 0,00 -1 720,46 -4 326,67 -33 031,16 -31 927,36 -32 453,80 -42 290,10
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 19,0069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 592,73 -1 593,02 -1 593,02 -1 594,04
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,0123 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -333,46
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 15,5065 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,20 107,77 177,11 167,44 64,09
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 16,0350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD 17,2642 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,2971 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,9357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -407,83 4 197,11 -6 104,52 -6 504,77 13 726,47
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,5302 3 081,86 0,00 3 081,86 0,00 -3 081,86 -3 081,86 3 372,40 7 904,03 7 860,12 8 169,00
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,9331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,15 -1 698,32 -9 689,39 -9 885,09 -9 031,53
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,5138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -177,90 79,31 762,61 1 949,30 -7 216,09
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 15,3982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 27,66 49,64 40,60 106,59
GS US Equity Income - X Cap USD 15,5134 0,00 426,23 0,00 426,23 426,23 10 427,75 38 307,34 56 202,57 45 677,60 95 132,07
GS Greater China Equity - X Cap USD 31,4320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 701,26
GS Japan Equity - X cap JPY 23,0781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,9617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,16 99,82 -13 356,37 -5 242,21 -45 638,83
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,9106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,64 -3 362,99 -3 184,44 -3 243,86 -2 848,85
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,4375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,87 104,22 177,92 137,71 -3 248,95
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,7522 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,1363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 39,79 59,56 59,56 118,56
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,4001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,36 -24 325,51 -23 887,84 -24 026,86 -11 949,24
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 18,5906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 637,44 20 688,97 11 394,53 11 378,97 8 628,12
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,8474 40,72 529,34 40,72 529,34 488,62 10 050,74 36 966,18 20 222,19 -12 977,53 186 723,01
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 7,1862 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 563,49 -4 417,83 -7 450,19 -5 502,17 -7 217,28
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 3,5294 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 497,85 -3 497,85 -3 497,85 -7 637,10
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,0174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,11 3 563,43 4 310,06 4 193,78 4 670,30
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,4901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,32 45,60 68,07 68,07 136,02
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,7634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,9952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 425,25 44 634,04 30 130,95 30 095,33 -16 023,39
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,9660 20 769,33 0,00 20 769,33 0,00 -20 769,33 -22 899,26 -41 053,23 -42 780,49 -43 478,60 -87 326,82
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,4553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 253,83 -21 204,53 -21 222,35 -21 100,40
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 17,2201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 17,1675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366,57 -3 382,77 -12 795,18 -14 201,77 -6 245,82
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 19,0291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,63 56,08 113,37 94,06 225,73
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,6657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36,13 -162 182,36 -153 378,90 -141 025,50 -175 371,94
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 15,0371 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,49 149,27 447,73 248,93 447,73
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,2101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,10 36,54 74,70 55,05 -886,96
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 9,4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 568,16 -23 317,78 -28 048,57 -28 091,69 -27 780,97
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 15,4366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,02 630,20 2 491,65 2 280,57 2 797,56
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,6106 66,34 0,00 66,34 0,00 -66,34 3 354,89 -11 823,75 -52 581,38 -26 433,82 -123 548,14
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,6412 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,33 45,65 115,66 99,83 658,28
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,56 178,42 149,29 356,69
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,6663 2 489,30 48 574,66 2 489,30 48 574,66 46 085,36 147 388,96 1 060 510,53 2 041 813,33 1 750 021,88 3 607 756,15
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,6766 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,38 1 319,95 1 435,44 1 411,59 1 660,84
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0784 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,8476 0,00 6 625,87 0,00 6 625,87 6 625,87 68 507,50 108 406,16 374 352,35 290 335,60 990 532,30
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 8,0850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 780,43 0,00 -13 780,43
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,9694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,96 53,97 107,93 84,88 216,26
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 14,6135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,02
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,9707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,55 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,7728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,15 413,59 344,15 832,37
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,7139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,09 -18,09 -33,83 -42,03 -69,62
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 23,2804 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,45 923,83 1 157,77 1 084,16 1 430,67
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF