Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,5385 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 984,12 2 984,12 2 984,12 0,00 3 163,39
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,8937 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -946,96 -1 326,34 -2 185,11 -283,07 -31 389,45
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,2686 0,00 264,56 0,00 264,56 264,56 -30,57 -289,44 1 838,92 469,48 -28 910,64
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,7553 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,81 31,85 668,62 9,81 -611,14
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,5149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 890,05 0,00 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,6236 0,00 155,06 0,00 155,06 155,06 155,06 956,80 9 527,04 155,06 9 834,69
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,3859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 0,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,3974 0,00 80,50 0,00 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50 80,50
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,8017 2 153,86 275,98 2 153,86 275,98 -1 877,88 -1 666,48 -10 382,68 -8 215,11 -2 538,37 -15 674,87
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,7446 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,42 31,32 61,80 10,42 5 921,64
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,0155 0,00 149,46 0,00 149,46 149,46 -1 185,14 -690,95 869,24 -1 185,14 -13 288,20
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,3084 0,00 313,80 0,00 313,80 313,80 -1 665,59 -534,43 -693,80 671,53 -932,50
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,0378 0,00 9,62 0,00 9,62 9,62 9,62 19,71 50,17 9,62 101,21
GS US Equity Income - X Cap USD 14,8863 0,00 1 712,26 0,00 1 712,26 1 712,26 5 705,75 16 985,74 42 885,14 1 363,80 100 166,02
GS Japan Equity - X cap JPY 19,3448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,6964 0,00 2 320,66 0,00 2 320,66 2 320,66 50,62 -13 659,03 -33 965,52 3 070,21 -40 233,99
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,5031 893,60 561,90 893,60 561,90 -331,70 119,95 -10 183,05 4 374,45 119,95 59 939,20
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,2913 0,00 11,79 0,00 11,79 11,79 40,04 118,49 237,39 40,04 446,14
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 14,2377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,1899 0,00 10,23 0,00 10,23 10,23 10,23 30,70 61,35 10,23 121,36
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,3060 0,00 129,34 0,00 129,34 129,34 200,20 564,54 2 650,37 200,20 -21 716,79
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,6407 0,00 829,48 0,00 829,48 829,48 1 873,05 7 152,94 18 741,40 1 813,82 59 719,44
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,3939 0,00 8 077,31 0,00 8 077,31 8 077,31 55 053,01 28 012,29 -47 439,94 12 998,50 -95 120,42
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,8630 0,00 157,40 0,00 157,40 157,40 307,43 1 039,01 -5 393,70 307,43 -11 087,86
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,4846 0,00 777,23 0,00 777,23 777,23 1 464,85 2 053,75 2 848,69 1 464,85 7 481,16
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,9590 0,00 11,68 0,00 11,68 11,68 11,68 35,26 70,17 11,68 138,70
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 14,2363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,7373 7 830,60 1 904,53 7 830,60 1 904,53 -5 926,07 -4 990,74 -13 004,62 -5 229,71 -4 990,74 28 585,59
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,7021 0,00 3 036,95 0,00 3 036,95 3 036,95 4 757,47 2 839,17 3 245,92 6 061,04 -101 704,97
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,2755 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,45 53,39 106,74 18,45 -21 097,21
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,9319 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,8681 0,00 1 066,14 0,00 1 066,14 1 066,14 1 225,30 -15 417,51 -6 083,72 1 462,33 -6 164,31
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,7424 0,00 18,63 0,00 18,63 18,63 18,63 57,90 115,65 18,63 229,09
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7374 0,00 1 557,19 0,00 1 557,19 1 557,19 2 119,79 3 215,92 6 458,75 2 054,94 -147 896,34
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,2624 0,00 50,86 0,00 50,86 50,86 50,86 151,17 301,47 50,86 599,51
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,8195 0,00 20,08 0,00 20,08 20,08 20,08 39,26 77,91 20,08 153,26
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,3893 0,00 40,12 0,00 40,12 40,12 98,22 -16 118,63 -21 147,69 98,22 -49 975,21
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,9196 0,00 81,35 0,00 81,35 81,35 216,70 -326,97 433,53 216,70 2 973,17
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,0318 638,85 4 745,56 638,85 4 745,56 4 106,71 5 311,80 -33 756,67 -101 380,32 8 490,85 -140 570,63
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,0564 0,00 11,46 0,00 11,46 11,46 11,46 35,40 70,40 11,46 154,90
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7378 23 924,76 51 090,60 23 924,76 51 090,60 27 165,84 118 740,92 418 012,87 800 254,87 82 625,28 2 859 912,45
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,9071 0,00 18,97 0,00 18,97 18,97 18,97 139,09 235,69 18,97 1 682,72
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,8053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,3967 2 552,86 6 074,10 2 552,86 6 074,10 3 521,24 41 344,07 90 473,89 1 071 246,50 29 747,90 1 411 185,43
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,8178 0,00 24,39 0,00 24,39 24,39 49,25 147,80 295,40 49,25 544,45
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 14,8323 0,00 24,15 0,00 24,15 24,15 24,15 54,61 110,65 24,15 218,76
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,6598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,5367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343,92
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 19,5112 0,00 65,43 0,00 65,43 65,43 111,55 328,13 687,39 111,55 1 868,92
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF