Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,2613 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 119,45 209,17 298,88
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 19,3461 1 073,35 0,00 1 073,35 0,00 -1 073,35 -1 422,05 -2 387,95 -3 754,90 -31 243,16 -29 026,36
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,8090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741,19 1 898,06 -31 149,83 -30 353,13 -35 629,52
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,1222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,31 531,21 -1 061,52 -1 061,81 -1 062,09
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,0754 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,6919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,91 89,38 307,63 386,40 483,79
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 16,2994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84 -1 371,84
GS Asia Equity Income - X Cap USD 16,9426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,9972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,3740 1 484,39 96,74 1 484,39 96,74 -1 387,65 -510,30 126,75 4 968,88 -6 787,83 11 795,83
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,7205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,22 30,66 2 381,45 7 900,97 8 033,23
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,1980 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,84 -3 218,85 -5 546,95 -13 048,50 -13 452,67
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,3786 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,80 1 769,47 -521,53 1 428,98 -7 950,52
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,0418 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,15 25,53 53,19 66,13 96,53
GS US Equity Income - X Cap USD 15,2316 0,00 510,15 0,00 510,15 510,15 5 934,11 24 114,42 63 723,21 75 038,67 103 344,63
GS Japan Equity - X cap JPY 19,1520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 12,0340 2 145,51 0,00 2 145,51 0,00 -2 145,51 -9 834,69 -19 231,81 -16 003,65 -23 301,66 -65 456,58
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,6729 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -928,36 58 331,96 54 929,47 55 088,10 55 285,34
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 13,6674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,96 104,55 208,78 256,14 -2 963,19
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 14,4147 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 15,0686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,16 30,38 60,17 89,94 119,42
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,8459 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,91 -39,83 -24 355,02 -24 046,70 -12 324,53
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,8902 0,00 1 220,74 0,00 1 220,74 1 220,74 2 973,16 18 653,02 58 294,82 49 011,99 49 035,43
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,3011 36 724,58 3 223,70 36 724,58 3 223,70 -33 500,88 -30 765,39 -102 584,95 -35 995,72 -111 021,12 -15 500,24
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,6923 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257,97 -5 512,29 -9 982,65 -10 805,03 -12 321,19
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,0710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,90 773,14 4 554,82 5 291,64 5 634,09
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,7421 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,73 34,66 68,72 102,73 136,50
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 14,4210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 12,0603 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 695,09 1 920,95 49 373,13 32 718,35 -16 417,52
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 12,0377 1 084,31 0,00 1 084,31 0,00 -1 084,31 -3 671,12 -67 261,01 -109 608,97 -108 464,69 -162 702,16
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 13,6658 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,43 53,15 -21 200,70 -21 151,15 -21 099,23
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,9988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,9456 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 433,56 4 991,98 7 162,30 -8 753,03 -861,62
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 18,1207 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,63 56,71 112,79 150,77 226,02
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,5499 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 801,56 -10 130,60 -25 825,54 -150 132,52 -184 470,73
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,9595 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,64 149,89 299,16 398,82 597,62
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,9652 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,10 38,19 74,73 93,24 151,41
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,8039 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,19 241,67 -23 044,39 -27 820,32 -29 150,03
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,6983 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,02 689,87 1 327,09 3 112,30 2 873,15
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,9000 57 889,94 0,00 57 889,94 0,00 -57 889,94 -58 241,36 -59 669,66 -63 250,89 -97 463,46 -144 414,13
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,9146 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,56 34,54 68,66 134,37 231,44
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,5069 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,17 89,28 176,20 267,54 356,19
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,5506 9 279,94 60 793,71 9 279,94 60 793,71 51 513,77 149 979,03 579 767,89 1 429 372,66 2 391 556,77 3 394 642,32
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 19,3554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,80 92,37 1 170,36 1 503,96 1 596,05
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,0018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,3024 0,00 21 181,97 0,00 21 181,97 21 181,97 77 912,89 1 024 309,12 1 219 593,07 1 299 664,82 1 677 555,11
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,9657 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,10 322,88 322,88 322,88 -13 457,55
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,4072 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,57 54,57 108,54 139,45 215,90
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 13,9022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -107,40 -107,40 -107,40
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,5716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,2574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,64 413,84 624,66
GS Europe High Yield - P Cap EUR 3,7614 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17,92 -17,92 -36,01 -59,95 -69,86
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 19,3132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,63 342,82 596,84 1 451,77 1 662,77
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF