Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,2600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,70 209,17 239,07
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,6247 142,31 96,31 142,31 96,31 -46,00 279,40 37,40 -1 518,21 -29 783,71 -29 550,38
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,5065 502,08 0,00 502,08 0,00 -502,08 -960,92 2 006,11 1 088,72 -29 088,21 -28 125,67
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 17,7473 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 639,13 962,03 -630,99 -631,27
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 14,8881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,5523 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493,26 9 063,50 9 282,75 9 420,99 9 459,97
GS Asia Equity Income - X Cap USD 14,4881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,7374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 16,0346 0,00 96,92 0,00 96,92 96,92 -2 479,60 -641,61 -822,20 -6 919,14 -8 518,81
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,6972 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,49 31,11 -3 020,12 7 921,86 7 965,77
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 14,1932 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,92 1 619,71 -1 552,39 -11 564,63 -12 303,32
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,9824 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,59 48,25 -777,53 777,43 -4 611,07
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,4111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,46 58,54 90,44 101,93
GS US Equity Income - X Cap USD 15,0313 0,00 2 628,98 0,00 2 628,98 2 628,98 7 219,07 24 077,34 52 475,18 93 181,90 109 640,35
GS Japan Equity - X cap JPY 18,4487 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,6040 4 960,48 0,00 4 960,48 0,00 -4 960,48 -5 782,14 -20 696,15 -28 171,75 -34 163,12 -44 244,90
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,5844 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389,21 14 575,12 73 855,08 70 591,58 70 670,40
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,8180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,98 104,59 208,93 336,77 236,23
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,2400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,4084 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,65 60,88 110,43 120,17
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,5470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,14 2 146,85 2 105,46 -22 041,76 -21 818,34
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,2844 0,00 24,23 0,00 24,23 24,23 3 317,64 9 853,03 44 686,17 55 891,86 55 907,42
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,1605 41 377,03 9 027,26 41 377,03 9 027,26 -32 349,77 -28 645,68 -108 117,72 -170 136,04 -188 373,45 -138 853,83
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,3467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,61 -452,93 -6 844,43 -11 515,93 -13 883,73
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,8684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,86 794,28 1 777,35 5 855,02 6 007,18
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,0276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,91 69,16 125,91 137,14
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,2425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,6401 11 250,70 0,00 11 250,70 0,00 -11 250,70 -8 546,78 -1 502,13 7 236,44 34 911,31 36 648,04
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,6080 245,73 0,00 245,73 0,00 -245,73 -3 303,42 -1 114,05 -80 050,87 -105 907,62 -113 803,96
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,8129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,25 53,16 105,93 -21 116,42 -21 098,60
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,7245 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,6671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 006,53 9 347,15 13 728,90 -839,44 1 731,73
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 17,7366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,75 114,46 189,89 227,60
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 725,70 4 081,89 -6 862,82 -147 852,19 -159 664,07
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,0688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,30 299,04 498,48 697,28
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,8583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,65 75,84 132,99 152,89
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,4277 16 342,36 0,00 16 342,36 0,00 -16 342,36 -16 307,02 -21 377,82 -21 115,02 -49 238,33 -48 736,36
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,9852 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135,15 760,89 1 441,62 3 652,17 3 934,27
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 14,3623 9 214,44 0,00 9 214,44 0,00 -9 214,44 -23 621,30 -78 516,23 -86 972,85 -117 738,33 -154 557,43
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 14,3811 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 69,31 157,81 200,73
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,4790 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,24 87,76 176,84 326,13 355,26
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7579 3 060,60 65 076,33 3 060,60 65 076,33 62 015,73 120 068,40 450 300,30 979 664,57 2 691 878,04 3 046 776,56
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,6347 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,60 185,55 1 567,76 1 614,45
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,8564 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,1618 45 726,22 28 576,58 45 726,22 28 576,58 -17 149,64 37 888,07 174 400,51 1 125 421,62 1 396 152,44 1 487 342,37
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,7264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,42 147,29 421,07 421,07 -13 359,36
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 16,0710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,04 110,00 187,92 217,76
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,2378 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,9827 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,69 413,84 483,28
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,5931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,52 378,89 645,32 1 666,03 1 765,72
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF