Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 11,6143 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,88 89,72 179,43 89,72 358,81
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 12,8831 583,39 96,26 583,39 96,26 -487,13 -26 531,41 -28 548,61 -27 048,55 -28 548,61 -32 261,94
GS Global Equity Income - P Cap EUR 10,6438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 394,35 -24 816,99 -26 291,07 -24 816,99 -32 717,53
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 14,1527 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 815,49 -2 815,78 -2 816,06 -2 815,78 -272,32
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 10,9634 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 064,40
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 11,8966 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,09 88,76 177,02 88,76 13,67
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 15,0632 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,6426 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,3850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 14,5898 2 429,53 1 155,62 2 429,53 1 155,62 -1 273,91 4 042,03 -6 659,85 -5 066,35 -6 659,85 14 288,70
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 9,6756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 231,39 5 719,11 5 851,37 5 719,11 6 116,30
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 12,0930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885,62 -7 301,15 -7 806,98 -7 301,15 -9 045,61
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 11,8252 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,41 2 345,40 -6 543,04 2 345,40 -6 396,89
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 13,6709 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,91 22,85 43,27 22,85 104,65
GS US Equity Income - X Cap USD 11,8754 0,00 3 854,37 0,00 3 854,37 3 854,37 18 202,48 25 572,74 52 189,13 25 572,74 87 497,94
GS Greater China Equity - X Cap USD 29,1138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 662,53
GS Japan Equity - X cap JPY 18,5102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 10,2052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 218,28 -11 560,31 -49 326,18 -11 560,31 -90 691,77
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 6,2583 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,92 178,05 355,46 178,05 711,22
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,2796 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,13 73,62 41,89 73,62 -3 082,76
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 11,6136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 11,4379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 29,77 59,25 29,77 108,68
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 10,6720 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,27 452,92 12 044,90 452,92 12 839,72
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 12,4774 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,17 -9 282,83 -9 259,39 -9 282,83 -12 025,87
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 2,6336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -835,17 -813,29 -1 201,06 -813,29 -25 494,05
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 4,0654 25 916,97 35 947,36 25 916,97 35 947,36 10 030,39 3 496,59 -46 447,12 23 928,42 -46 447,12 229 317,85
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,4747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,54 -633,80 -2 308,09 -633,80 -2 554,20
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 2,4350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 139,25
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 10,9174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,75 798,10 1 115,84 798,10 -425,29
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,7086 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,54 34,01 67,78 34,01 124,67
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 11,6261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 10,2158 0,00 40 068,28 0,00 40 068,28 40 068,28 39 734,25 25 195,54 -24 584,58 25 195,54 -48 300,56
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 10,2062 6 715,88 0,00 6 715,88 0,00 -6 715,88 -5 792,30 -8 217,67 -61 472,88 -8 217,67 -44 954,30
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,2688 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,07 49,55 101,47 49,55 2 643,16
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,5002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 774,63
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 13,5032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 986,75 -12 805,75 -8 296,74 -12 805,75 -21 902,67
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 14,1109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,93 56,91 112,93 56,91 226,95
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8190 14 783,55 0,00 14 783,55 0,00 -14 783,55 -159 074,22 -137 917,36 -174 312,90 -137 917,36 -81 169,76
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 11,6018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,54 149,20 348,00 149,20 348,00
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 6,4574 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,13 37,64 76,63 37,64 -898,24
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 7,9194 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,18 -4 680,73 -3 035,95 -4 680,73 -3 267,18
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 12,6954 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,42 1 861,79 1 556,93 1 861,79 1 526,72
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 11,8984 7 477,88 0,00 7 477,88 0,00 -7 477,88 -23 842,67 -38 452,74 -76 515,91 -38 452,74 -263 137,30
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,9070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,53 65,71 146,89 65,71 678,93
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 2,4273 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,61 91,34 179,99 91,34 358,02
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8195 4 344,32 96 494,47 4 344,32 96 494,47 92 150,15 571 652,83 1 261 164,18 2 130 470,32 1 261 164,18 3 233 085,94
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 12,8818 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,33 361,97 431,57 361,97 710,04
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 4,0654 0,00 10 402,53 0,00 10 402,53 10 402,53 -46 431,38 135 498,06 484 456,70 135 498,06 917 899,92
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 6,4119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 780,43 0,00 -13 640,56
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 14,5949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,08 53,99 106,66 53,99 218,07
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 11,8988 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,02
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 11,0668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,1431 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,20 206,20 417,02 206,20 832,89
GS Europe High Yield - P Cap EUR 2,2859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23,94 -33,85 -23,94 -59,24
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,62 882,95 1 066,16 882,95 1 343,05
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF