Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 12,6150 0,00 86,61 0,00 86,61 86,61 86,61 -4 125,54 -3 703,91 1 148,60 4 132,72
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 14,9399 0,00 334,41 0,00 334,41 334,41 1 808,61 5 269,26 6 524,78 21 190,90 20 147,63
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,7800 0,00 183,33 0,00 183,33 183,33 -6 501,40 -31 932,73 -32 428,12 -32 839,76 -33 598,68
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,4425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,33 27,67 55,48 103,95 125,99
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 10,8336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 13,0834 0,00 158,38 0,00 158,38 158,38 158,38 616,97 -3 768,72 -2 910,92 -2 109,18
GS Asia Equity Income - X Cap USD 23,3629 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,8696 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,86 90,04 179,48 350,90 350,90
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 12,6753 0,00 239,97 0,00 239,97 239,97 378,57 1 080,89 -915,02 -5 555,33 -13 399,64
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 11,7200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,49 -5 930,77 -8 863,20 -8 822,01 -8 801,11
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 12,3003 0,00 147,92 0,00 147,92 147,92 -2 198,27 -1 550,40 -662,50 -1 666,50 -1 172,31
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,4925 0,00 317,73 0,00 317,73 317,73 694,45 1 978,52 2 083,05 4 602,79 3 396,83
GS US Equity Income - X Cap USD 10,2939 0,00 1 527,83 0,00 1 527,83 1 527,83 6 213,26 16 200,30 37 457,24 56 498,69 72 120,63
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,6421 0,00 1 012,07 0,00 1 012,07 1 012,07 376,21 -4 010,52 -10 832,64 -8 455,40 -25 184,64
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 8,0200 0,00 529,54 0,00 529,54 529,54 798,30 3 146,16 5 801,30 4 593,69 -5 709,31
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 15,3319 0,00 11,74 0,00 11,74 11,74 40,00 144,24 -485,72 -327,30 -248,85
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 19,3301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 17,1419 0,00 10,31 0,00 10,31 10,31 10,31 41,10 71,92 112,70 133,17
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,7768 0,00 129,68 0,00 129,68 129,68 189,04 688,33 1 242,48 3 209,77 3 574,11
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 13,9696 11 460,46 6 745,93 11 460,46 6 745,93 -4 714,53 3 028,12 37 004,31 81 987,22 120 778,33 126 117,45
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 5,1513 0,00 5 691,83 0,00 5 691,83 5 691,83 -2 320,48 -8 089,86 18 343,71 -4 077,80 10 935,99
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,1444 0,00 77,80 0,00 77,80 77,80 -2 305,16 -3 228,43 -4 259,16 -10 902,20 -10 170,62
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 10,8344 0,00 213,47 0,00 213,47 213,47 301,45 1 057,16 2 079,70 5 589,42 6 178,32
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 19,3355 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,6296 0,00 1 696,64 0,00 1 696,64 1 696,64 2 224,66 4 353,42 -11 974,62 -24 778,69 -32 792,57
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,6475 0,00 2 457,45 0,00 2 457,45 2 457,45 2 243,13 4 686,70 7 285,52 14 937,40 11 715,53
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 15,3155 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,44 52,81 105,23 176,43 211,37
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 11,6977 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 11,7148 2 615,65 914,34 2 615,65 914,34 -1 701,31 -13 238,73 -5 610,02 -17 082,33 -16 276,35 -33 156,19
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,3688 0,00 19,75 0,00 19,75 19,75 19,75 77,46 135,94 212,26 251,53
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 1,0641 0,00 1 104,02 0,00 1 104,02 1 104,02 -10 283,98 -2 814,53 25 818,90 -19 350,61 -18 189,63
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 13,1156 0,00 49,81 0,00 49,81 49,81 49,81 200,58 350,55 550,28 650,59
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 8,0052 0,00 19,41 0,00 19,41 19,41 19,41 67,45 96,52 115,36 134,54
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,6536 0,00 41,60 0,00 41,60 41,60 150,72 -117,46 -1 000,64 -708,76 -16 925,61
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 12,7454 7 394,81 3 814,35 7 394,81 3 814,35 -3 580,46 -3 296,11 -25 235,32 -33 023,89 -32 539,49 -74 787,01
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,7353 0,00 11,55 0,00 11,55 11,55 11,55 46,93 -2 757,82 -2 710,93 -2 686,99
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 1,0658 6 190,00 72 273,27 6 190,00 72 273,27 66 083,27 198 523,50 535 293,12 826 407,93 1 263 498,47 1 598 886,06
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 14,9510 0,00 88,52 0,00 88,52 88,52 88,52 10 908,04 19 728,62 20 122,07 20 242,19
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,2492 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498,90 997,52 997,52
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 5,1557 421,80 33 589,87 421,80 33 589,87 33 168,07 45 391,67 171 901,43 293 866,93 357 265,08 417 991,07
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,6686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 764,67 -1 711,19 -1 660,33 -1 583,41 -1 552,95
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 12,4091 0,00 11,73 0,00 11,73 11,73 11,73 57,09 92,72 299,15 299,15
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 12,7640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 2,9873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,38 2 680,27 2 680,27 2 680,27
GS Czech Crown Bond - X Dis CZK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584,83 584,83 584,83 584,83
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF