| GS Europe Equity - P Cap EUR |
13,4566 |
2,29 |
96,02 |
2,29 |
96,02 |
93,73 |
123,65 |
4 015,92 |
7 960,28 |
4 976,16 |
8 019,98 |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR |
15,4324 |
163,53 |
97,01 |
163,53 |
97,01 |
-66,52 |
477,76 |
3 828,81 |
13 957,61 |
15 289,31 |
12 449,12 |
| GS Global Equity Income - P Cap EUR |
9,4039 |
132,56 |
221,35 |
132,56 |
221,35 |
88,79 |
50,84 |
-2 324,24 |
-1 764,00 |
-1 802,24 |
249,81 |
| GS US Enhanced Equity - P Cap USD |
13,0114 |
0,00 |
9,48 |
0,00 |
9,48 |
9,48 |
9,48 |
38,51 |
57,95 |
48,14 |
1 030,02 |
| GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD |
12,0107 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 316,18 |
| GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR |
14,0428 |
0,00 |
153,86 |
0,00 |
153,86 |
153,86 |
177,98 |
731,15 |
1 209,53 |
1 035,78 |
10 597,81 |
| GS Asia Equity Income - X Cap USD |
18,6740 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 605,00 |
| GS Euro Bond - X Cap EUR |
3,3816 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29,06 |
89,56 |
200,48 |
200,48 |
200,48 |
| GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR |
12,2948 |
4,27 |
230,00 |
4,27 |
230,00 |
225,73 |
301,84 |
897,70 |
-10 491,84 |
-4 123,72 |
-10 563,29 |
| GS Europe Equity Income - X Cap EUR |
12,8222 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10,15 |
20,12 |
51,34 |
40,92 |
-2 958,37 |
| GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR |
10,5009 |
0,00 |
149,23 |
0,00 |
149,23 |
149,23 |
238,24 |
182,27 |
-527,59 |
568,84 |
-2 080,03 |
| GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD |
12,7184 |
670,02 |
287,20 |
670,02 |
287,20 |
-382,82 |
-110,37 |
-264,85 |
-679,78 |
852,38 |
-1 522,31 |
| GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD |
13,8870 |
7,74 |
0,00 |
7,74 |
0,00 |
-7,74 |
-7,74 |
-7,74 |
9,01 |
8,06 |
67,99 |
| GS US Equity Income - X Cap USD |
11,6686 |
306,36 |
2 116,31 |
306,36 |
2 116,31 |
1 809,95 |
7 698,39 |
22 798,82 |
36 841,59 |
30 334,48 |
86 319,42 |
| GS Japan Equity - X cap JPY |
17,3194 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR |
8,1572 |
6,27 |
1 050,32 |
6,27 |
1 050,32 |
1 044,05 |
-1 236,01 |
1 117,84 |
-11 380,45 |
391,68 |
-38 726,78 |
| GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) |
7,9840 |
0,00 |
513,32 |
0,00 |
513,32 |
513,32 |
903,65 |
127,14 |
-11 641,23 |
-755,61 |
62 839,27 |
| GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) |
14,2286 |
829,53 |
11,95 |
829,53 |
11,95 |
-817,58 |
-789,49 |
-709,05 |
-592,97 |
-659,32 |
-367,54 |
| GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD |
17,7782 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
15,3185 |
0,00 |
10,29 |
0,00 |
10,29 |
10,29 |
10,29 |
30,60 |
71,54 |
51,07 |
122,41 |
| GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) |
9,3918 |
39,03 |
129,80 |
39,03 |
129,80 |
90,77 |
162,27 |
549,71 |
2 292,20 |
2 058,70 |
4 407,86 |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK |
14,4570 |
72,80 |
7 457,47 |
72,80 |
7 457,47 |
7 384,67 |
12 139,74 |
35 403,14 |
52 840,16 |
50 405,40 |
97 924,11 |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK |
4,3610 |
11 627,60 |
9 426,96 |
11 627,60 |
9 426,96 |
-2 200,64 |
-1 973,05 |
-27 028,87 |
17 740,68 |
-32 338,94 |
-158 665,58 |
| GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR |
5,1435 |
0,86 |
175,02 |
0,86 |
175,02 |
174,16 |
-570,62 |
-6 046,40 |
-6 929,59 |
-7 363,69 |
-12 700,45 |
| GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) |
11,9853 |
1,14 |
195,11 |
1,14 |
195,11 |
193,97 |
260,74 |
1 437,83 |
4 155,71 |
3 082,84 |
5 951,74 |
| GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) |
12,0154 |
0,00 |
11,81 |
0,00 |
11,81 |
11,81 |
11,81 |
35,36 |
82,58 |
59,00 |
140,42 |
| GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD |
17,7795 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) |
8,1305 |
315,91 |
2 187,10 |
315,91 |
2 187,10 |
1 871,19 |
-15 936,06 |
-23 440,99 |
-30 162,68 |
-29 675,46 |
-23 391,25 |
| GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR |
8,1617 |
434,28 |
2 312,33 |
434,28 |
2 312,33 |
1 878,05 |
736,79 |
-1 478,72 |
5 956,35 |
3 486,48 |
-76 606,23 |
| GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) |
14,2041 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15,47 |
52,14 |
105,36 |
68,22 |
211,29 |
| GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) |
11,8251 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR |
11,8520 |
10,99 |
980,56 |
10,99 |
980,56 |
969,57 |
1 481,33 |
410,46 |
-16 731,06 |
1 891,12 |
-2 236,73 |
| GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) |
12,9141 |
0,00 |
19,47 |
0,00 |
19,47 |
19,47 |
19,47 |
57,33 |
115,52 |
95,79 |
230,89 |
| GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK |
0,9481 |
2 024,33 |
1 075,75 |
2 024,33 |
1 075,75 |
-948,58 |
24 632,19 |
-24 865,55 |
-22 042,11 |
-21 010,50 |
-27 904,16 |
| GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR |
13,5787 |
0,00 |
50,71 |
0,00 |
50,71 |
50,71 |
50,71 |
150,28 |
300,21 |
250,44 |
600,30 |
| GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) |
7,9669 |
30,34 |
19,72 |
30,34 |
19,72 |
-10,62 |
-10,62 |
29,35 |
7,56 |
8,22 |
105,34 |
| GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR |
6,1910 |
0,00 |
42,82 |
0,00 |
42,82 |
42,82 |
68,17 |
-621,31 |
-428,33 |
-515,09 |
-21 513,46 |
| GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR |
12,0242 |
0,00 |
149,38 |
0,00 |
149,38 |
149,38 |
284,37 |
-1 619,74 |
-1 765,05 |
-1 091,54 |
-263,41 |
| GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR |
11,0574 |
2 585,71 |
4 272,54 |
2 585,71 |
4 272,54 |
1 686,83 |
-389,59 |
-11 263,64 |
-31 079,17 |
-4 856,24 |
-110 469,17 |
| GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) |
11,0414 |
0,00 |
11,73 |
0,00 |
11,73 |
11,73 |
-2 828,63 |
-2 804,98 |
-2 757,80 |
-2 781,74 |
-2 699,82 |
| GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK |
0,9493 |
19 949,97 |
45 790,89 |
19 949,97 |
45 790,89 |
25 840,92 |
89 986,99 |
287 875,50 |
736 741,54 |
511 232,06 |
1 769 952,21 |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR |
15,4397 |
0,00 |
79,04 |
0,00 |
79,04 |
79,04 |
174,85 |
472,03 |
621,73 |
568,30 |
844,59 |
| GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR |
1,0674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
498,62 |
498,62 |
498,62 |
| Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK |
4,3653 |
3 581,33 |
9 223,03 |
3 581,33 |
9 223,03 |
5 641,70 |
34 913,19 |
36 106,68 |
69 515,97 |
41 179,14 |
1 202 686,43 |
| GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) |
12,2756 |
12,70 |
14,58 |
12,70 |
14,58 |
1,88 |
1,88 |
49,54 |
92,78 |
78,80 |
212,30 |
| GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR |
10,6672 |
0,00 |
12,18 |
0,00 |
12,18 |
12,18 |
12,18 |
36,76 |
218,61 |
218,61 |
-28,13 |
| GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) |
11,5512 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD |
2,7971 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
69,69 |
| Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) |
17,2977 |
4,20 |
61,96 |
4,20 |
61,96 |
57,76 |
101,37 |
320,94 |
675,54 |
489,14 |
1 289,19 |
| GS Global R Estate Eq (Former NN) - P Cap EUR |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 684,65 |
2 684,65 |
2 684,65 |
2 684,65 |
2 684,65 |