Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 14,4556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,85 209,17 209,17
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 18,7060 139,21 30,37 139,21 30,37 -108,84 -487,03 -54,93 -1 583,30 -30 224,74 -30 280,28
GS Global Equity Income - P Cap EUR 13,4374 0,00 84,60 0,00 84,60 84,60 -51,97 1 715,03 3 613,09 -28 638,10 -28 304,31
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 18,0663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,04 440,86 972,07 -620,95 -620,95
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 15,2915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 316,18 -2 316,18 -2 316,18
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 14,8086 0,00 18,63 0,00 18,63 18,63 153,36 9 187,95 9 277,33 9 574,35 9 584,02
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,2243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 605,00 -1 605,00 -1 605,00
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,6177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 15,8394 0,00 151,00 0,00 151,00 151,00 588,19 -1 027,69 486,71 -6 427,87 -6 122,18
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 14,8707 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,41 31,30 61,96 7 932,27 7 932,27
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 13,8960 0,00 109,40 0,00 109,40 109,40 236,50 1 720,37 -1 498,48 -11 328,13 -11 171,39
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 13,9111 0,00 342,33 0,00 342,33 342,33 666,33 14,78 -808,91 1 443,76 226,57
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,8363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 25,23 50,76 91,36 100,40
GS US Equity Income - X Cap USD 15,2286 0,00 1 454,36 0,00 1 454,36 1 454,36 9 870,00 25 894,40 54 044,16 100 422,92 110 085,36
GS Japan Equity - X cap JPY 18,6241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 11,7306 1 122,41 344,00 1 122,41 344,00 -778,41 -9 890,68 -17 937,17 -35 023,47 -39 093,32 -45 169,45
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 7,5942 0,00 220,20 0,00 220,20 220,20 -8 431,02 7 072,46 65 404,42 62 160,56 62 180,36
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 12,8291 0,00 14,01 0,00 14,01 14,01 38,28 118,91 223,46 375,05 401,36
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 13,7984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 14,2013 0,00 10,29 0,00 10,29 10,29 10,29 30,78 61,16 120,72 120,72
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 13,4733 0,00 60,53 0,00 60,53 60,53 164,48 2 169,42 2 129,59 -21 877,28 -21 747,64
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 17,3289 0,00 355,63 0,00 355,63 355,63 1 275,04 9 351,42 27 081,53 57 142,67 57 142,67
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,1291 2 496,47 3 418,88 2 496,47 3 418,88 922,41 -32 444,77 -110 948,21 -178 337,40 -188 468,45 -160 883,86
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,2871 0,00 62,25 0,00 62,25 62,25 300,30 -410,60 -5 922,89 -11 215,63 -13 406,66
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 15,2719 0,00 145,47 0,00 145,47 145,47 261,01 824,39 1 597,53 6 116,03 6 163,35
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,9229 0,00 11,76 0,00 11,76 11,76 11,76 34,94 69,60 137,67 137,67
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 13,7967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 11,7726 0,00 730,87 0,00 730,87 730,87 -8 719,14 4 724,52 6 645,47 37 442,87 36 824,07
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 11,7351 0,00 1 237,90 0,00 1 237,90 1 237,90 709,70 2 428,19 -63 748,51 -104 952,19 -104 871,98
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 12,8209 0,00 18,69 0,00 18,69 18,69 18,69 53,42 106,57 -21 097,73 -21 097,73
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 15,6831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 15,6196 18 090,58 285,64 18 090,58 285,64 -17 804,94 -18 693,12 -10 779,53 -5 787,55 -19 532,56 -18 556,16
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 18,0557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,54 58,66 115,37 209,43 228,74
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,7596 0,00 1 085,57 0,00 1 085,57 1 085,57 606,30 2 886,63 -7 243,97 -147 245,89 -158 207,28
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 14,0057 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,54 150,20 300,09 549,02 598,60
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 7,8545 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,83 38,92 77,11 132,16 151,81
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 8,4722 62,22 49,80 62,22 49,80 -12,42 -16 293,27 -21 368,92 -21 127,25 -49 189,24 -49 133,78
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,8791 0,00 119,34 0,00 119,34 119,34 -810,24 -270,37 419,50 2 841,93 2 917,37
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 13,9503 24 330,44 2 737,99 24 330,44 2 737,99 -21 592,45 -21 271,08 -90 221,45 -99 674,67 -129 794,97 -156 519,53
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,9738 0,00 12,10 0,00 12,10 12,10 12,10 35,54 70,08 169,91 185,74
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 3,4303 0,00 29,52 0,00 29,52 29,52 29,52 88,11 177,39 355,65 355,65
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,7601 24 442,49 50 973,81 24 442,49 50 973,81 26 531,32 162 400,50 452 219,81 995 697,58 2 792 262,81 3 022 969,67
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 18,7174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,69 130,49 222,86 1 634,45 1 658,30
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 0,8444 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,1304 41 669,81 15 593,79 41 669,81 15 593,79 -26 076,02 -27 775,82 107 043,41 1 082 661,01 1 385 526,26 1 453 071,56
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 7,7125 0,00 24,31 0,00 24,31 24,31 49,31 147,50 470,38 470,38 -13 310,05
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 15,8745 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,63 55,10 109,67 194,55 217,60
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 13,0542 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 3,8701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,84 413,84
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 18,7745 0,00 78,73 0,00 78,73 78,73 106,84 321,10 663,92 1 772,87 1 800,13
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF