Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 11,4263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,90 89,71 179,43 358,75 358,75
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 12,6588 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,87 2 272,34 7 734,13 -939,84 -16 667,09
GS Global Equity Income - P Cap EUR 8,3282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628,75 -5 610,18 -4 990,61 -11 458,08 -15 063,52
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 12,4967 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,28 -0,28 -1,02 2 543,46 2 543,46
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 9,5272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -333,46 -2 076,45 -2 076,45
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 11,4717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,31 87,72 -113,02 -7 190,17 -7 160,29
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 14,0398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -506,96 -506,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD 16,3873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,59 -24,59
GS Euro Bond - X Cap EUR 4,0452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 11,2668 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 905,36 18 277,97 19 700,67 26 547,62 21 639,71
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 9,2801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,91 132,26 264,93 529,95 529,95
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 10,4298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -895,43 -560,91 657,48 -2 057,42 -1 761,31
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 10,8417 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 171,31 -8 162,31 -6 755,76 -15 432,76 -15 051,71
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 14,0699 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,45 21,36 56,95 1 297,31 1 899,95
GS US Equity Income - X Cap USD 10,2367 0,00 6 223,00 0,00 6 223,00 6 223,00 13 019,01 24 866,52 42 098,33 74 609,88 78 794,92
GS Greater China Equity - X Cap USD 28,0949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 649,78 -4 720,93 -4 603,57 -4 603,57
GS Japan Equity - X cap JPY 19,3636 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,7142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 005,65 -36 078,79 -36 042,49 -61 800,35 -65 285,59
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 6,1704 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,02 177,44 355,77 672,52 711,60
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 10,7781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -126,85 -3 245,64 -3 540,27 -2 909,75 -2 885,77
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 11,8374 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 11,3261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,74 29,48 59,00 108,56 118,69
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 8,3518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,78 11 592,53 11 928,01 6 852,01 7 089,31
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 12,8596 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,56 23,44 46,12 4 981,76 4 981,76
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 2,9550 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -402,82 -417,12 -24 571,05 -24 157,06 -24 100,26
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,8900 11 167,56 4 493,75 11 167,56 4 493,75 -6 673,81 15 261,22 61 262,48 146 149,59 473 411,67 515 628,26
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 5,9117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -176,77 674,87 149,44 -511,89 -243,89
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 2,5340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 139,25 -4 139,25 -4 139,25
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 9,5130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,84 295,13 429,20 -1 239,88 -1 228,11
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 13,1136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,23 33,77 67,95 124,72 136,66
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 11,8457 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53 -383,53 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,7304 2 299,78 0,00 2 299,78 0,00 -2 299,78 55,75 -50 816,85 -48 466,90 -87 891,56 -85 287,13
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,7166 2 989,25 0,00 2 989,25 0,00 -2 989,25 -10 965,80 -57 306,93 -51 526,61 -35 437,84 -32 248,33
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 10,7999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,82 51,92 103,71 2 646,44 2 646,44
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,1881 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 774,63 -7 774,63
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,1592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 594,77 6 915,01 6 373,07 -8 286,09 -6 077,46
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 12,4719 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,40 55,94 112,36 206,87 226,25
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8734 10 704,07 450,93 10 704,07 450,93 -10 253,14 -11 103,63 -33 629,96 -44 301,81 157 389,73 154 380,80
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 11,5322 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,22 149,22 149,22 149,22 149,22
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 6,3219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 38,52 -961,66 -918,84 -899,48
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,5413 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,51 -1 385,17 202,44 3 074,31 3 468,46
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 13,0894 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,66 -314,59 301,67 -605,66 -499,54
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 10,0320 25 807,19 0,00 25 807,19 0,00 -25 807,19 -35 901,73 -46 033,30 -86 643,36 -374 670,33 -395 559,03
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 10,0469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,09 81,24 542,62 679,14 707,21
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 2,5315 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,13 88,65 177,97 356,31 356,31
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8740 11,92 59 872,13 11,92 59 872,13 59 860,21 184 051,87 832 238,90 1 611 131,60 2 181 381,96 2 099 404,43
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 12,6617 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,84 68,24 203,14 279,83 300,05
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15 -1 124,15 -1 124,15 -1 124,15 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,8911 0,00 4 442,41 0,00 4 442,41 4 442,41 28 087,04 314 787,40 582 273,33 1 155 764,80 1 186 643,75
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 4,5948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438,01 537,47
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 11,2580 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,79 53,40 108,33 197,42 221,38
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 10,0342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,02 147,02 147,02
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 9,9814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,3692 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,44 210,82 418,23 815,59 815,59
GS Europe High Yield - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,11 -18,11 -35,79 7 623,14 7 623,14
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,43 183,74 349,36 432,84 432,84
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF