Prehľad predajov

Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
GS Europe Equity - P Cap EUR 11,7765 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,90 89,73 179,49 29,90 358,77
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap EUR 12,8383 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55,54 1 500,06 5 346,70 0,00 -1 092,17
GS Global Equity Income - P Cap EUR 9,0755 0,00 327,63 0,00 327,63 327,63 493,91 -1 683,71 -3 981,21 493,91 -11 169,94
GS US Enhanced Equity - P Cap USD 13,0779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,28 -1,02 0,00 2 543,46
GS Global Envir Transition Eq - X Cap USD 10,5716 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -333,46 0,00 -2 076,45
GS Eurozone Equity Income - X Cap EUR 11,9901 0,00 30,52 0,00 30,52 30,52 49,84 88,82 -100,47 49,84 -7 160,29
GS EM Enh Index Sustainable Equity - X Cap USD 13,7748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -506,96
GS Asia Equity Income - X Cap USD 15,9388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24,59
GS Euro Bond - X Cap EUR 3,9165 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Global Real Estate Equity - X Cap EUR 13,0000 9,66 226,13 9,66 226,13 216,47 947,32 -985,11 18 819,20 852,65 27 317,13
GS Europe Equity Income - X Cap EUR 9,7104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 021,05 2 108,85 2 242,00 2 021,05 2 506,94
GS Global Equity Impact Opp - X Cap EUR 10,7739 0,00 247,19 0,00 247,19 247,19 903,70 -165,41 1 002,61 903,70 -99,89
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap USD 11,3160 558,31 667,46 558,31 667,46 109,15 820,91 -4 104,01 -7 206,53 820,91 -15 996,32
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap USD 13,8639 0,00 8,94 0,00 8,94 8,94 8,94 20,43 56,44 8,94 710,45
GS US Equity Income - X Cap USD 10,9685 0,00 1 726,15 0,00 1 726,15 1 726,15 5 074,87 26 081,24 36 309,06 2 782,55 77 226,62
GS Greater China Equity - X Cap USD 28,2430 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 720,93 0,00 -4 623,30
GS Japan Equity - X cap JPY 18,9260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS Patrimonial Aggressive - X Cap EUR 8,9363 3 055,52 1 106,81 3 055,52 1 106,81 -1 948,71 -2 134,18 -16 806,22 -45 729,94 -1 806,02 -71 507,51
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap EUR (hdg ii) 6,3349 0,00 40,21 0,00 40,21 40,21 80,12 198,66 377,23 80,12 732,82
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) 11,8808 0,00 11,78 0,00 11,78 11,78 -4,86 -76,91 -3 631,11 -4,86 -2 955,62
GS Emerging Markets Equity Income - X Cap USD 11,7907 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GS EM Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 11,2262 0,00 9,87 0,00 9,87 9,87 19,77 29,51 59,05 19,77 118,27
GS Global Equity Income - X Cap CZK (hdg i) 9,0982 0,00 143,80 0,00 143,80 143,80 168,43 11 622,22 11 927,71 168,43 8 414,18
Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK 12,9976 0,00 7,72 0,00 7,72 7,72 7,72 23,28 46,04 7,72 4 981,51
GS Sustainable Yield Opportunities - X cap EUR 2,7674 0,00 96,87 0,00 96,87 96,87 -20,89 -834,73 -24 679,19 -20,89 -24 268,61
Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK 3,6808 81 666,63 34 158,79 81 666,63 34 158,79 -47 507,84 -33 319,59 18 399,88 94 325,08 -36 595,06 411 941,80
GS Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR 6,0864 0,00 135,94 0,00 135,94 135,94 -1 912,14 -1 728,22 -2 309,86 406,33 -2 817,52
GS Global Yield Opp - X Cap CZK (hdg i) 2,3877 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -498,16 0,00 -4 139,25
GS Global Energy Equity - X Cap CZK (hdg i) 10,5997 0,00 255,72 0,00 255,72 255,72 358,75 570,17 801,07 358,75 -845,21
GS Glob Climate & Envir Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,8698 0,00 11,35 0,00 11,35 11,35 22,47 33,70 67,48 22,47 135,63
GS Emerging Markets Equity Income - P Cap USD 11,8006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -383,53 0,00 -383,53
GS Patrimonial Aggressive - X Cap CZK (hdg i) 8,9499 1 158,99 2 034,83 1 158,99 2 034,83 875,84 1 867,88 -50 828,46 -46 776,18 1 867,88 -78 724,82
GS Patrimonial Aggressive - P Cap EUR 8,9378 2 624,43 3 264,00 2 624,43 3 264,00 639,57 1 939,94 -54 853,76 -55 100,08 1 939,94 -30 659,60
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) 11,8949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,93 52,09 103,89 17,93 2 646,26
GS Global Sustainable Eq - X Cap CZK (hdg i) 12,0592 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 774,63
GS Global Sustainable Equity - P Cap EUR 12,0409 0,00 1 130,40 0,00 1 130,40 1 130,40 -11 099,17 -7 825,13 -3 038,73 -11 099,17 -20 469,77
GS US Enhanced Equity - X Cap CZK (hdg i) 13,0717 0,00 18,70 0,00 18,70 18,70 18,70 56,41 112,71 18,70 225,68
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK 0,8226 0,00 2 348,94 0,00 2 348,94 2 348,94 4 862,21 -43 735,34 -48 400,69 1 534,37 153 860,60
GS Europe Sustainable Equity - P Cap EUR 11,6372 0,00 50,14 0,00 50,14 50,14 50,14 248,94 248,94 50,14 248,94
GS Patrimonial Europe Sust - X Cap CZK (hdg i) 6,4377 0,00 18,99 0,00 18,99 18,99 18,99 38,89 -1 423,56 18,99 -899,73
GS Patrimonial Balanced - P Cap EUR 6,7336 0,00 429,20 0,00 429,20 429,20 925,27 1 456,66 210,67 925,27 3 532,15
GS Global Climate & Envir Equity - X Cap EUR 12,8306 0,00 69,27 0,00 69,27 69,27 216,88 634,00 310,18 216,88 -545,05
GS Global Smart Connectivity Equity - X Cap EUR 10,3297 171,19 7 647,19 171,19 7 647,19 7 476,00 12 342,71 -34 289,24 -53 428,81 12 696,93 -309 259,90
GS Global Smart Connect Eq - X Cap CZK (hdg i) 10,3409 0,00 27,18 0,00 27,18 27,18 38,31 81,23 162,47 38,31 705,67
GS Global Yield Opportunities - P Cap EUR 2,3879 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,13 89,79 178,57 30,13 356,39
GS Czech Crown Short Duration Bond - I Cap CZK 0,8232 1 499,44 72 832,35 1 499,44 72 832,35 71 332,91 231 834,12 790 619,01 1 632 203,28 129 910,06 2 445 465,94
Goldman Sachs Central Europe Equity - I Cap EUR 12,8393 0,00 24,13 0,00 24,13 24,13 24,13 70,82 205,79 24,13 297,84
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR 1,1025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 124,15 -1 124,15 0,00 -1 124,15
Goldman Sachs Czech Crown Bond - I Cap CZK 3,6808 0,00 29 669,00 0,00 29 669,00 29 669,00 69 897,89 251 844,24 635 986,42 37 552,83 1 054 778,44
GS Global Investment Grade Credit - X Cap EUR 4,4171 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 780,43 -13 780,43 -13 780,43 0,00 -13 442,12
GS Global RE Equity - X Cap CZK (hedged i) 12,9945 0,00 23,77 0,00 23,77 23,77 23,77 53,61 113,73 23,77 224,36
GS Global Social Impact Equity - P Cap EUR 10,3305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,02
GS Global Soc Impact Eq - P Cap EUR (hedged ii) 10,4283 10,32 0,00 10,32 0,00 -10,32 0,14 -9,55 -9,55 0,14 -9,55
Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD 4,2423 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,92 210,22 418,89 69,92 835,96
GS Europe High Yield - P Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,91 -27,59 0,00 7 631,34
Goldman Sachs Japan Equity - X Cap CZK (hedged i) 0,00 27,52 0,00 27,52 27,52 80,72 180,41 347,40 80,72 540,82
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF